浙江辰鸿纺织品科技股份有限公司公开转让说明书申报稿-中商情报网.PDF

浙江辰鸿纺织品科技股份有限公司 公开转让说明书 浙江辰鸿纺织品科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一七年五月 浙江辰鸿纺织品科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 浙江辰鸿纺织品科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司 可能出现的以下风险及重大事项： 一、下游行业波动风险 公司所处行业的下游行业为建筑房地产行业，该行业受我国宏观经济政策变 动以及固定资产投资（尤其是房地产投资）政策影响较大。近年来，整体经济下 行，国家加强经济转型，房地产调控政策不断严厉，导致公司下游行业需求减少。 虽然公司产品主要销往海外，但如果下游行业市场需求持续缩减，将会影响国内 市场的顺利开拓，进而对公司经营状况造成不利影响。 二、技术泄密风险 由于建筑遮阳材料的特殊性，水性环保涂层配方技术为公司的核心技术。公 司从设立以来，便非常重视技术的开发与保护，截至本公开转让说明书签署日， 公司共取得 17 项发明专利和 9 项实用新型专利。公司另有部分核心技术通过严 格的保密措施进行保护，而非通过申请专利方式保护，不能排除核心技术外泄或 被他人盗用的可能。若未来以商业秘密存在的技术外泄，公司在相应产品方面的 技术优势将受到一定程度的削弱，从而在一定程度上影响公司产品的优势地位。 三、原材料价格波动的风险 高分子复合遮阳面料的主要原材料是坯布、丙烯酸乳液及加工助剂，公司原 材料占产品成本比重较大，因此，原材料价格的变动对产品成本影响较大。近年 来，国际原油价格波动较大，受此影响各类涤丝、合成树脂价格也呈现大幅波动 的走势。而公司通过调整相应产品价格将风险转移到下游客户存在滞后性，从而 导致公司需要承担一部分由原材料价格上涨所带来的风险，对公司产品成本控制 造成一定压力。 四、资产负债率过高、无法偿还到期银行借款的风险 公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 1 月 31 日合并报表 2 浙江辰鸿纺织品科技股份有限公司 公开转让说明书 资产负债率分别为 81.87%、80.92%、84.58%，整体资产负债率较高。公司合并 报表 2017 年 1 月 31 日的短期借款余额为5,000.00 万元，公司面临较大的短期偿 债压力，且长期偿债能力较弱。一旦经营情况或现金流情况恶化，公司将面临无 法偿还到期银行借款的风险。 五、市场竞争进一步加剧 在建筑遮阳行业中，国外知名企业占领了较大市场份额，国内企业经过多年 的发展，虽然技术上取得了一定的进步，但是多数企业规模较小，行业集中度较 低，市场占有率较低。国际知名企业依靠其在资金、技术、人才方面的