浅谈财务业务一体化实现.docVIP

财务业务一体化包 初始化手册  处理流程应用目标 通过使用用友通10.1软件，实现财务核算、供销链核算管理、核算的集成管理。 应用业务范围 业务范围为相关模块：总帐、UFO报表、固定资产、工资管理、采购管理、销售管理、库存管理、核算。 利用用友通10.1与企业的实际业务进行接轨特别是企业最常用的应用 用友通10.1的客户，一般应用和管理要求会比较全面些，基本核算功能不能完全体现企业管理者的深层与多元化管理要求，对项目管理 、部门管理、现金流量的管理等辅助核算功能有更多更高的要求。 以上辅助核算会设计到各产品品牌与大类分类考核、复杂多样的费用管理、产品生产成本等等 以企业中高层最关心的问题的联系，将一些关键业务流程进行详细的介绍 通盘了解企业的整体财务状况及现金流情况 详细掌握以部门及业务人员共同考评的销售及应收账款分布情况 清楚分解各部门及各车间发生的各项费用分布情况及各项资金占用情况 随时掌握动态的库存状况及采购成本变化情况 了解销售订单的执行过程与投产预算的合理配比 清晰掌握产品的成本构成及产品线的盈利状况 用友通10.1管理解决处理流程 用友业务管理解决处理流程是用友通系列产品中的重要组成部分，包含采购管理、销售管理、库存管理、核算等组成部分，涵盖了成长型企业进销存管理领域的全部业务需要，简单易用，可以帮助成长型企业快速实现进销存信息化管理，为企业实现“管好业务，理好财”的目标提供完美解决处理流程。 财务业务一体化图示一： 财务业务一体化图示二： 关键业务流程介绍 采购业务处理流程 采购业务软件流程图示 企业采购业务处理流程 业务编号 cght 业务名称 采购合同管理 业务流程简述 供应部根据实际库存及技术部下发的生产计划与供应商签订采购合同，合同经主管审核后，送达供应商及采购合同管理人员，库管录入采购入库单时查询订单。合同管理流程可在系统外由相关部门进行管理。 流程适用范围 原材料及辅材料等合同管理及执行情况 业务相关岗位 具体岗位描述 供应商 采购业务员 主管、采购合同管理 库房入库管理 Y 建议角色划分 涉及岗位名称 执行角色 涉及系统功能操作 手工审核合同 供应部 所有查询权限 采购合同管理 供应部 录入采购订单 审核采购订单 关闭订单 订单所有查询权限 入库单录入 库房相应人员 参照订单录入采购入库单 业务流程具体描述 具体描述 供应部与供应商签订采购合同； 供应部将采购合同提交供应科长进行审核； 根据审核后的采购合同由采购合同管理人员录入采购订单，并对其进行系统审核； 库房人员根据接收的验收报告单在采购系统中参照采购订单生成采购入库单，无对应订单直接录入采购入库单，如果有对应订单的必须指定订单号，以便将订单与入库单关联起来； 合同管理人员可以为供应部提供查询供货单位订单的执行情况，并可发出催货函； 合同管理人员对已经执行完毕的订单或由于某种原因不能执行的订单进行关闭操作； 供应部选择供应商进行询价、供应商报价、供应部比价后将采购合同交主管领导进行审核、主管领导将审核后的采购合同报总经理批示、主管领导将总经理批示过的采购合同转到供应部、供应部与供应商签订供货合同并催供应商发货、供应部及时与供应商联系发货到位准确时间，必要时发出催货函。 业务编号 rkgl 业务名称 主材、辅材采购入库管理 业务流程简述 描述供应部门根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入库的过程。 流程适用范围 存货中的主要原材料及辅助材料采购 业务相关岗位 具体岗位描述 供应部 库房 财务科 不合格 合格 建议角色划分 涉及岗位名称 执行角色 涉及系统功能操作 填写验收报告单 库管员 无 检验申请单 技术部 无 库房验收报告单录入 供应科库房 接收供应部的验收报告单 在采购中确认采购订单，并由审核后的订单生成采购入库单并审核 库房根据转来的发票及收料单附对应的验收报告单转供应科负责人 供应部材料核算员 供应部业务员 负责向相关供应商索取发票 手工填写收料单并注明发票号 将收料单及发票转财务 财务 材料会计 接收由库房转来的收料单 将其中所附发票录入采购系统 在采购系统中进行采购结算 将在系统中结算后的收料单转交财务 业务流程具体描述 具体描述 供应部对收到的货物进行清点并做初步验收，如果不合格直接退货进行换货。新货到后重新验收； 供应部初步验收合格后填写验收报告单及化验申请单； 将验收报告