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财务部经理岗位职责 财务经理经公司董事会同意，由总经理任免，对总经理负责。 遵守国家法规法律、遵守《会计法》，持证上岗。 拟定公司的财务管理制度和会计核算制度。 负责拟定固定资产、仓库进销存、成本费用等专项内部管理制度。 拟定公司年度经营目标和财务预算案，提交董事会审议。 围绕年度经营目标和财务预算案，组织会计、出纳等财务人员进行前全面会计核算。审核所有原始凭证，编制记账凭证。根据审核的记账凭证登记账簿。 每月月终及时结账，编制会计报表和税务报表。财务快报次月5日内完成，月度财务报告次月15日内完成，年度决算报告次年1月31日内完成。会计报告呈送公司有关领导。 审核督促出纳员及时办理收支业务，财务经理不能同时兼办现金收支业务（因出纳不在岗需临时代办的情形除外）。 债权债务必须经常核对确保其真实，每季度不少于一次，及时催收或督促业务人员催收各项应收款。 对日常物料、物品采购进行事前审核，必要时协同经办部门采购或安排其他财务人员协同采购。 会同有关部门定期开展财产实物盘点，从资金运用成本核算方面介入仓库收发存管理。对盘点表结果进行审核。 根据年度经营计划和财务预算案，积极筹措资金，合理安排使用资金。贷款期限将至，必须提前多次知会总经理，做好资金的合理安排和续贷的准备。 指导帮助有关部门健全和完善经济核算的原始纪录和基础统计，并且要经常深入到基层各部门、岗位去了解，掌握实情，确保财务核算数据的真实性。 根据公司内部分配方案，审核并计算月度工资开支。 每月制订本部门月度工作计划和工作总结，对有时间性要求的工作必须落实具体的完成时间。参加每季度的经济活动分析专题会和有关部门的专题会议。 负责发票管理，指导有关人员正确使用发票，及时报税，并建立会计档案和税务档案。 根据年度决算报告和公司章程，草拟年度利润分配方案或弥补亏损方案报董事会审议。 保持与当地税务、财政、银行等对口部门进行经常性沟通。保证公司有一个良好的经营环境，及时掌握最新的政策动向。 负责保管公司印章：公司公章、财务专用章（银行印鉴）、发票专用章。 负有保密职责。 XXX市XXX维修中心 会计员岗位职责 遵守《会计法》，持证上岗，遵守公司的各项规章制度。 根据《商品流通企业会计制度》，对出纳移交的原始凭证负责编制记账凭证，有权督促出纳在规定时间内提交全部原始单据；在制单过程，要认真细心，确保金额、会计科目的准确性，完成时间可分为每旬。 根据财务经理审核的记账凭证登记会计账册（或电脑录入）。 负责每月记帐凭证的装订，完成时间为次月10号前。 负责每月经营性车款收入进行逐笔核对，复查收款金额与开票金额是否相符，款项是否收齐，查明差异原因，有必要时配合出纳一起核对，编制差异表提交财务经理，完成时间为次月10号前。 负责每月维修业务收入、精品安装收入进行复核，复查修理单号是否保持连续性，有无缺单、漏单收款、收款金额是否与结算金额相符，对发现有异常现象的及时向财务经理汇报。要求对每天发生业务进行复核，完成时间为每周。（可根据交车日报表、维修收入日报表、会计帐票进行复核） 负责复核提成方案中工时月报表，根据收银员所统计的工时日报表与已完工维修车辆结算单工时进行核对，谁维修的项目，工时就计入所维修的组别，要求完成时间为每周。 负责复核每月精品提成计算表，可根据精品结算单、出库单，要区分精品赠送和捆绑销售赠送，以及符合收入与成本相配比原则，要求完成时间为每月6号前。 负责复核行政部统计的每月员工考勤，要求完成时间为每月7号前。 负责非营业时间所规定的日期以及收银员或出纳外出公务时代收款,代收款要及时办理移交手续，并在移交凭证上签字。 负责增值税抵扣联电脑数据录入。 参与公司每季度、年度财产盘点工作，确保公司财产的完整性。 负责每月保险事故车辆新增理赔、到账的核对工作，对于长时间无赔付到账以及理赔金额明显不合理的，应及时与保险组人员查明原因。 保持与其他部门良好沟通，积极配合。 在上班时间不得做与工作无关的事情，不得窜岗。上司交办的工作，应及时完成，不得拖拉。 XXX市XXX维修中心 出纳员岗位职责 廉洁奉公，忠于职守，持证上岗，遵守《会计法》和公司的各项规章制度。 认真执行出纳制度和企业会计制度及公司财务制度。 负责做好公司一切现金收支业务，与收银员互相配合做好前台收银工作，双方现场核对移交的单据、结算金额是否相符，收银员移交结算单据，出纳必须签字确认，以明确责任。 负责对销售部门签订的购车合同进行核对及登记，全面掌握每个客户购车交款情况，并做好跟踪追款的每个环节。 负责新车放行的财务收款确认。须在确认该项目的款项已收齐的情况下，方可签名和盖章（车辆放行专用章），予以放行，并配合部门做好交车手续（如合格证）。如果款项未收齐而放行车辆的，应追究相关经济责任。(公司规定的特殊情况除外) 负