浅谈财务部岗位说明书.docVIP

财务部组织架构 财务部岗位配置 岗位名称 岗位 定员 岗位主要职责 备 注 财务经理 1 全面负责财务部管理工作。控制酒店成本、费用，分析酒店财务状况。合法纳税。合理安排资金运用，保证满足经营活动的资金需求。 主办会计 1 认真审核会计凭证和各种原始费用单据，负责总账管理、财务分析和档案管理工作，认真做好月报、季报、半年报和年度会计决算并附注说明。协助财务经理做好日常工作，向有关领导提供及时、可靠的财务信息。 成本会计 1 负责核算公司各项成本、费用及税金等日常会计事项进行账务处理。，监督各部门的费用支出，加强与仓库的联系，搞好成本控制，协助做好节支降耗的工作；每月编制餐饮成本分析报表，并附详细的文字说明。 AR应收 1 具有正确地进行应收会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计，负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作。 稽核主管 1 在财务经理领导下，组织、督导稽核组工作正常运行，审核稽核报告并处理遗留问题，对重大的、一日内未解决的问题进行登记并报告上级主管；安排、检查稽核员工作情况，并给予必要的指导，复核夜审编制的营业日报表，保证每天清晨8点半前报送总经理及有关部门经理；整理并妥善保管好审计所涉及到的账单、凭证、报表等档案资料或其它备查资料。负责稽核员业务培训及其日常管理考核。 稽核员 2 记好挂账单位挂、结、余明细账，核对账单的优惠及打折权限，不定期对各吧台商品进行盘点，抽查收银台备用金金额，是否按酒店规定执行。做好酒店有关规定的提成、贵重物资使用的统计。对账单出现的问题及时反馈到各相应部门及上级主管。 出纳员 1 根据合法、有效的付款凭证，进行每日的现金付款业务；每日核对库存现金，做到日清月结。妥善保管好空白支票、银行单据、网银U盾、印章及收据 收银主管 1 编制与酒店相适应的各项收银规章制度，规范岗位要求。按时检查现金、票据的交收和备用金的使用情况。安排班次，检查考勤记录。对收银员业务技能及服务技巧的培训。 收银领班 4 检查收银员的仪容仪表、纪律、行为等是否符合标准，按照酒店规章制度严格要求下属员工。协助主管培训下属员工，使员工的工作水平不断提高。 收银员 30 熟练掌握以现金或转账、支票、信用卡、储值卡等结算方式，准确、快捷地为宾客办理结算业务。正确使用各种设备（如：电脑、打印机、计算器、验钞机、POS机等）并做好清洁和保养工作。 仓管员主管 1 制定仓库工作计划。总结和分析上月部门工作情况，修订仓库收发存作业程序及管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准。安排属下仓管员上班班次，似订业务知识培训计划，月末组织仓库盘点工作。 仓管员 4 负责各部门的日常用品、食品、原料的保管和领用登记工作；对库存物资做到条理化、规范化和科学化堆放。检查验收采购入库物资的质量、数量、价格、是否相符，要定期或不定期的检查物品保质期，杜绝库存物资出现腐烂、霉变、生虫的现象。配合财务部做好盘点工作，及时调整账务，做到账实相符。 验货员 1 收货时根据采购申请单上的货物名称、数量、品牌、产地等检查验收到货情况，注意产品的质量、保存期等，坚持原则，严格把好验货关。 采购主管 1 根据酒店各部门物资的消耗率、损耗率进行预测，编制物资的采购计划上报总经理审批。严格执行采购食品，要索取对方的卫生许可证和同批次的检验报告单复印件。勤搞好市场调查，及时调整送货单价，与采购员核定执行新价、要求货比三家，做到价廉物美。努力降低采购成本。 采购员 1 全面掌握酒店的采购专业知识，提高对物资的鉴别能力；熟悉电脑操作，以便网上查询价格和购物。根据主管的安排进行有计划采购。全力以赴做到所采购每种产品都能以最低、最优价购入。加强与使用部门、仓库的联系，落实当天物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。严格遵守财务制度，做到当天采购，当天入库，次日报账。 海鲜主管 1 熟练掌握各类海鲜的养殖方法及技术，保证活海鲜成活率。掌握海鲜养殖设备的操作规程，并做好维护及保养，负责做好电子打印机及耗材的保管及维护、保养工作。了解分析每天的营销情况，营业结束盘点结余数量，准确做出次日采购计划。督导海鲜管理员做好鱼池清洁、喂养工作，收货时，要严格把好数量、质量关。月底带领下属配合财务部清盘库存。 海鲜员 7 负责做好海鲜池的清洗、消毒、换水等工作，保证光亮透彻。协助主管对采购的各种鲜活海鲜、冰鲜海鲜的斤数、只数、质量及鲜活程度进行验收工作。保管好每天贵价商品及内部海鲜调拨单据上交财务。月底配合财务部清盘库存。 部门职责 一、负责贯彻国家有关财经税务的方针政策、法律、法规，组织制订酒店财务工作制度、规定，并严格执行。 二、负责编制酒店年度、季度、月度的各项财务预算决算；出纳和发票的管理