购买采购与付款流程(简要).docVIP

采购与付款流程（简要） 一、采购与付款流程： 请购单→审批→签合同→收货验收→付款 二、职责分工 1、采购部门职责： 负责编制请购单、询价与价格谈判、签定合同、采购物资、请求付款等。 2、财务部门职责： 负责结算采购款项，登记存货及应付款项账。 在确保采购业务的真实性、合理性以及符合付款手续后，积极组织资金付款。 3、法务部职责 法务部根据已批准的请购单，负责审核合同，并在合同上盖章。 4、仓库保管员的职责 填制入库单、验收货物、登记仓库保管帐。 三、具体流程 1、请购单 由采购部门负责编制请购单，请购单应正确填写所需要的商品品名、数量、价格交货时间、交货地点、交货方式、付款时间、结算方式、供应商名称、地址、联系人姓名、电话、传真等。预先予以编号并经过被授权的采购人员签名，每张订购单必须经过采购部门主管人员签字批准。 （新项目，由项目负责人编制项目计划书，经领导批准。） 2、审批 由经理审核批准。对大额采购业务由领导层集体决策，决策审批后，交财务部门备案，财务部门按批准后的计划安排采购资金。 3、签合同 采购合同是采购业务流程中的中心环节，采购合同应主要规定所需商品的品名、规格、数量、质量、价格、交货日期、货款结算方式、商品的包装与运输办法、质量检验手续、违约责任以及纠纷解决方式等。采购合同须先提交法务部门审核。采购合同一式四联，其正联应送交供应商，副联则送至企业内部的验收部门，第三联交财务部门，以便于编制应付凭单以及和验收单核对，存根联由采购部门留存，以便于采购进度的追踪。法务部根据已批准的请购单，在合同上盖章。 4、收货验收 货到后，采购部门确认批货物的采购合同号，同时通知仓库部门验收商品。检查合格的货物，仓库保管员要及时填写货物入库单，入库单一式三联，第一联，存根联，仓库记账用，第二联，财务联，财务记账用，第三联，稽核联，采购员报账用。 5、付款 （1）财务主管会计负责应付账款入账，应付账款的入账必须取得的凭证有：供货单位的发票（增值税发票包括发票联和抵扣联）、采购部门的请购单及入库单等；对于货物已入库发票未到的采购业务，财务部根据货物入库单暂估价入账，待发票回来时用红字冲回原来暂估入账数，按发票金额重新入账。财务部在做暂估入账时，根据货物入库单上的购买厂家登记应付账款明细账，以便随时掌握应付款情况、采购员报账情况以及供货方开发票情况。 （2） 财会部门在办理付款业务时，应当对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核公司应当加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项。已到期的应付款项须经有关授权人员审批后方可办理结算与支付。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有--