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中电投贵州金元集团股份有限公司2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 中电投贵州金元集团股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 发行人 注册金额： 人民币 10 亿元 发行金额： 人民币 10 亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级： AA+ 本期短期融资券信用等级： A-1 主承销商/簿记管理人 二〇一二年八月 1 中电投贵州金元集团股份有限公司2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 声 明 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 中电投贵州金元集团股份有限公司2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 释 义5 一、与本期短期融资券有关的名词释义5 二、专用技术词语释义6 第一章 投资风险提示及说明8 一、与本期短期融资券相关的投资风险8 二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险8 第二章 发行条款12 一、本期短期融资券主要发行条款12 二、本期短期融资券发行和承销方式13 三、本期短期融资券的认购与托管14 四、本期短期融资券的交易与付息兑付14 第三章 本期短期融资券募集资金用途15 一、本期短期融资券募集资金的使用15 二、本期短期融资券募集资金的管理15 三、发行人承诺15 第四章 发行人基本情况16 一、发行人基本信息16 二、发行人历史沿革16 三、发行人股权结构18 四、发行人控股股东及实际控制人18 五、发行人独立性19 六、发行人下属公司情况20 七、发行人公司治理25 八、发行人董事、监事及高级管理人员32 九、发行人员工情况36 十、发行人主营业务情况37 十一、发行人所在行业状况53 十二、发行人所处行业地位、竞争优势及竞争状况63 第五章 发行人主要财务状况65 一、总体财务情况65 二、财务报表数据65 三、主要财务指标79 四、财务分析80