巨力索具股份有限公司2017年财务预算报告.PDF

巨力索具股份有限公司 2017 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预 算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面 均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； 2 、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业 形势、市场行情无异常变化； 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变； 4 、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为 的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的 实施发生困难； 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业 务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整； 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、预算编制依据 1、根据公司经营目标及业务规划，预计 2017 年营业收入目标为 153,846.15 万元。 2 、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变 动进行匹配。 3、2017 年期间费用依据2016 年实际支出情况及20 17 年业务量变化情况进行 预算。 4 、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。 1 5、资产减值损益依据2017 年销售回款预算测算。 6、投资收益预计2017 年将取得按权益法核算确认的合并投资收益。 7、营业外收支考虑了2017 年预计可获得的政府补助及其他支出等。 8、所得税依据公司2017 年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。 四、利润预算表 单位：万元 项目 2017 年预算 2016 年 增长比例 营业收入 153,846.15 136,511.12 12.70% 营业成本 119,656.15 104,990.77 13.97% 营业税金及附加 1,558.00 1,668.48 -6.62% 销售费用 15,282.00 14,478.93 5.55% 管理费用 7,712.00 7,014.05 9.95% 财务费用 5,798.00 5,699.50 1.73% 资产减值损失 1,029.00 1,470.81 -30.04% 投资收益 107.00 11.85 802.95% 营业外收支净额 1,392.00 1,248.22 12.10% 利润总额 4,310.00 2,448.65 76.02% 所得税费用 480.00 385.29 24.58% 净利润 3,830.00 2,063.36