门店金融室银行换零业务作业规范.pptVIP

门店金融室银行换零业务作业规范 4.1.银行换零： 4.1.1.每周门店都会和银行进行换零。由金融室告知银行所需还要的金额，银行据 此换零。 4.1.2.收银内勤将换零金额填写在银行换零单上以便换零款到达后进行核实。 4.1.3.核实银行安保身份证件。 4.1.4.现场有两个工作人员和银行安保一起清点换零款。 4.1.5.核对收据上的钱额与银行换零单上的一致。 4.1.6.一旦和银行安保确认换零款必须在文件上签字一式两份。（一份给银行，另 一份由门店保管）。 4.1.7.将换零款入大零钱保险柜。 4.1.8.金融室将银行的实际换零钱款数额登记在Storeline系统上。 4.1.9.核对银行收据报表（自动生成打印）。 8.1.在金融室菜单上选择门店/保险柜结算/银行收据,会跳出银行收据对话框。 9.1.银行收据报表 9.1.1.一旦开出收据，银行收据系统就会 自动打印银行收据报表。因为系统 不会存档故无法预览银行收据报 表。 9.1.2.银行收据报表显示从银行转移至金 融室的钱款。 7.3.门店\保险柜报表 * 门店金融室银行换零业务作业规范 乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 * 乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 V 06-01 版本 2006-06-15 版本日期 BRI团队 OP-001 草案 / 更新/ 最终版 撰写单位 文档编号 文档状态 一.目的 规范门店金融室银行换零业务的管理及做好安全防范工作，使各收银人员知所遵循，制定本办法。 二.范围 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。 A R 将实际收款输入后台管理系统中 A R 填写银行签收文件 C I A R 核对银行收据报表 A R 将换零款入大零钱保险柜 A R R 清点换零钱款 A R R 接受银行换零 A R 准备换零钱款 A R 填写银行换零单 I C A R 每周联系银行确定换零金额 1.银行换零 店总 值班经理 防损 财务 客服经副理 收银课长 收银主管 收银内勤 项目内容 三、门店金融室银行换零业务作业规范RACI(权责划分) 四、内容 五.金融室银行换零业务作业规范流程图 清点换零钱款 每周联系银行确定换零金额 填写银行换零单 接受银行换零 准备换零钱款 1 2 3 4 5 收银内勤 收银课长 1.1每周换零前需联系财务 　 单位告知换零金额。 1.2.如需与银行换零钱， 需提前一天告知银行欲 更换之币别与金额。 3.需(提前一天)将换零钱款交给银行。 4.金融室接受银行换零 款须核实银行安保身 份。 storeline 银行换零单 将换零款入大零钱保险柜 填写银行签收文件 将银行实际换零款输入后台管理系统中 核对银行收据报表 收银内勤 收银课长 storeline 7.一旦和银行安保确认换零款，必须在文件上签字一式两份，一份给银行，另一份由门店保管。 6 7 8 9 1.银行收据报表 五.金融室银行换零业务作业规范流程图 六、步骤 步骤1：每周收银内勤联系银行确定换零金额，并提前一天将换零款交给银行。 步骤2：收银内勤将换零金额登记在银行换零单。 步骤3：收银内勤准备换零钱款。 步骤4：收银内勤接受银行换零须核实银行安保身份。 步骤5：收银内勤清点换零钱款。 步骤6：收银内勤将换零款入大零钱保险柜。 步骤7：一旦和银行安保确认换零款必须在文件上签字一式两份。一份给银行，另一份由门店保管。 步骤8：收银内勤将银行实际换零款输入后台管理系统中。 8.2.在收据页面上从保险柜下拉列表上选择大零钱 保险柜。 8.3.在银行下拉菜单上选择银行。 8.4.输入参考号（参考号在存款上）。 8.5.双击信息列单上的“现金”或选中“现金”单 击 “编辑”。 8.6.确定交易日期是收据上出具的日期。 8.7.点击加号（+）增加输入的钱款。点击减号（-） 除去错误的数据。点击“调整”取消这个部分的所 有的输入内容，重新输入新的数据。 8.8.按“Tab”键或双击输入值,选中数量栏中您想要修 改的数值。 8.9.在数量栏上键入纸币或硬币的量。 8.10.在屏幕下方点击“OK”查看总值。 8.11. 如果您要修改换零的数据，点击“编辑”。 您可以增加，减少或重新输入一个新的数 据。 8.12. 点击“日志”键核对这个部分的输入情况。 当您点击 “应用”