易方达基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同和托管协议中资产估值.pdfVIP

易方达基金管理有限公司 关于修改旗下基金基金合同和托管协议中资产估值部分的公告 根据中国证监会证监会计字[2006]23 号《关于基金管理公司及证券投资基金执行＜企 业会计准则＞的通知》的规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理 的各只基金于 2007 年７月１日起执行新会计准则。按照《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及中国证监会基金部［2007］26 号 《关于基金实施＜企业会计准则＞后修改原有基金合同相关条款的通知》的要求，经与易方 达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、 易方达货币市场基金、易方达月月收益中短期债券投资基金、易方达深证 100 交易型开放式 指数基金和易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金托管人中国银行股份有限公司， 科汇证券投资基金、科讯证券投资基金、科瑞证券投资基金和易方达 50 指数证券投资基金 的基金托管人交通银行股份有限公司，以及科翔证券投资基金、易方达价值精选股票型证券 投资基金和易方达价值成长混合型证券投资基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司 协商一致，本公司对上述各基金基金合同中的估值部分进行了修改，具体修改内容见附件。