国际金融单元二汇率与进出口报价.pptx

单元二汇率与进出口报价知识目标掌握汇率的标价方法掌握汇率的主要分类掌握远期汇率表示方法和远期汇率的计算掌握影响货币汇率变化的因素掌握汇率变化对经济的影响掌握固定汇率制和浮动汇率制的含义了解固定汇率制度和浮动汇率制的优缺点掌握进出口报价折算的原则能力目标能够辨识汇率的标价方法能够看懂货币的汇率走势并进行分析能够对货币汇率的影响因素进行分析【学习目标】【重点难点】难点汇率的标价方法汇率的主要分类汇率变化对经济的影响进出口报价折算重点汇率的标价方法汇率的主要分类远期汇率的表示方法和计算影响汇率变化的因素汇率变化对经济的影响进出口报价折算任务一 辨识主要货币汇率【任务导入】 中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2016年12月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.9086元，1欧元对人民币7.2842元，100日元对人民币5.9906元，1港元对人民币0.89032元，1英镑对人民币8.7014元，1澳大利亚元对人民币5.1483元，1新西兰元对人民币4.9252元，1新加坡元对人民币4.8278元，1瑞士法郎对人民币6.7893元，【任务导入】 1加拿大元对人民币5.2671元，人民币1元对0.63826林吉特，人民币1元对9.0064俄罗斯卢布，人民币1元对1.9974南非兰特，人民币1元对169.32韩元，人民币1元对0.53104迪拉姆，人民币1元对0.54224里亚尔，人民币1元对43.1745福林，人民币1元对0.61029兹罗提，人民币1元对1.0201丹麦克朗，人民币1元对1.3306瑞典克朗，【任务导入】 人民币1元对1.2275挪威克朗，人民币1元对0.50764里拉，人民币1元对2.9389比索。 资料来源：/index.html中国外汇交易中心任务：1.中国外汇交易中心公布的人民币中间价采用什么标价方法？2.人民币对美元以及对港元的中间价形成方式是什么？一、汇率的含义外汇汇率（Foreign Exchange Rate）又称汇价，在实际外汇买卖中，又称外汇行市（Foreign Exchange Quotation）是指用一个国家的货币折算成另一国家的货币的比率、比价或价格反映了一国货币的对外价值【知识准备】【知识准备】二、汇率的标价方法（一）直接标价法指以一定单位（如1个或100个单位等）的外国货币为基准，折算为若干单位的本国货币（二）间接标价法指以一定单位（如1个或100个单位等）的本国货币为基准，折算为若干单位的外国货币（三）美元标价法指以一定单位的美元为基准，折算为若干单位的其他货币【知识窗】美元指数（US Dollar Index，USDX）美元指数是通过平均美元与六种国际主要外汇欧元（比重57.6）、日元（比重13.6）、英镑（比重11.9）、加拿大元（比重9.1）、瑞士法郎（比重4.2）、瑞典克朗（比重3.6）的汇率得出的。美元指数显示的是美元的综合值。 美元指数是参照1973年3月六种货币对美元汇率变化的几何平均加权值来计算的，以100.00为基准来衡量其价值。USDX是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标，用来衡量美元对一篮子货币的汇率变化程度。它通过计算美元和对选定的一篮子货币的综合变化率，来衡量美元的强弱程度，从而间接反映美国的出口竞争能力和进口成本的变动情况。三、汇率的分类（一）按照银行买卖外汇的角度划分，可分为买入汇率、卖出汇率、中间汇率和现钞汇率1.买入汇率和卖出汇率 买入汇率指银行在买入外汇现汇时所依据的汇率 卖出汇率指银行在卖出外汇现汇时所依据的价格2.中间汇率 指买入汇率和卖出汇率的算术平均数3.现钞汇率 指银行在买卖外汇现钞时所使用的价格【知识准备】【知识窗】人民币中间价形成机制 2005年7月21日人民币汇率形成机制改革后，根据中国人民银行授权，交易中心每个工作日上午9时15分发布人民币对美元等主要外汇币种汇率中间价。人民币对美元汇率中间价的形成方式为：交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向外汇市场做市商询价。外汇市场做市商参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化进行报价。交易中心将全部做市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均，得到当日人民币对美元汇率中间价，权重由交易中心根据报价方在银行间外汇市场的交易量及报价情况等指标综合确定。 人民币对港元汇率中间价由交易中心分别根据当日人民币对美元汇率中间价与上午9时国际外汇市场港元对美元汇率套算确定。 人民币对欧元、日元、英镑、澳大利亚元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加拿大元、林吉特、俄罗斯卢布、兰特、韩元、阿联酋迪拉姆、沙特里亚尔、匈牙利福林、波兰兹罗提、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、土耳其里拉和墨西哥比索汇率中间