精功科技：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订版) 2011-02-22.pdfVIP

浙江精功科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 （修订版） 为了推动浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“精功 科技”）业务的更快发展，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，根据公司发 展需要，公司拟向特定对象非公开发行股票，拟募集资金总额不超过46,453万元， 并用于年产500台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目、浙江精功新能源有限公 司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目和偿还银行贷款等三个项目。 一、本次募集资金投资计划 公司本次非公开发行募集资金总额不超过 46,453 万元，将按照轻重缓急顺 序投资于以下三个项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 年产500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建 1 27,892 21,734 项目 浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多 2 16,671 11,019 晶硅切片生产线技改项目 3 偿还银行贷款 13,700 13,700 合 计 58,263 46,453 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在 本次募集资金到位之前，公司将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位 后再予以置换；如实际募集资金低于项目需要量，不足部分公司将利用自筹资金 解决。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 1 （一）年产 500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目和浙江精功新能源 有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目 1、年产500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目基本情况 本项目总投资为27,892 万元，其中：新增固定资产投资 19,813 万元，流动 资金8,079 万元 （铺底流动资金2,423 万元）。 （1）项目建设单位 浙江精功科技股份有限公司。 （2 ）项目建设内容 本项目的主要内容是对多晶硅铸锭炉、多晶硅剖锭机以及坩埚喷涂设备、专 用叉车、不锈钢搬运小车等光伏装备类产品项目进行扩建。 产品方案选择理由：精功科技系国内太阳能多晶硅铸锭炉最早实现产业化制 造的生产厂家，系国内光伏装备龙头企业，精功科技于2007 年6 月成功开发出 国内首台太阳能多晶硅铸锭炉以来，经过不断的技术完善和试制改进，已具备了 批量生产的能力。目前，公司多晶硅铸锭炉主要有 JJL500 、JJL500E 、JYH450 等系列产品，产品技术性能稳定，具有良好的性价比，产品已先后销往浙江、江 西、江苏、福建、宁夏、辽宁、青海、内蒙古、山东、广东、云南、台湾等地， 根据用户的使用反馈情况，反映产品具有创新性强、操作简便、性能稳定等特点， 铸锭成品率、生长周期和耗能等技术指标领先于国内外同行。 （3 ）项目经济效益分析 本项目的建设周期为2 年，项目建成后新增年营业收入 73,162 万元、利润 总额13,007 万元，项目财务内部收益率（税后）为47.13% ，项目静态投资回收 期（税后）为3.8 年。 2、浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目基本 情况 本项目总投资 16,671 万元，其中，新增固定资产投资 12,282 万元，流动资 金4,389 万元 （铺底流动资金1,316 万元）。 （1）项目建设单