FICO-FURUI-SAP模块用户操作手册-预收、收款(应收票据)业务流程.docVIP

财务与控制模块操作手册 作者: 日期: 2013-04-06 版本: 1.0  目录 财务与控制模块操作手册 1 1. 文档控制 2 1.1. 文档目的 2 1.2. 关键联系信息 2 1.3. 修改历史 3 1.4. 审批历史 3 2. 测试场景说明 4 2.1. FURUIFI-020-010： 预收、收款（应收票据）业务流程 4 2.1.1. 流程概要 4 2.1.1.1. 财务部 5 2.1.1.1.1. 财务部出纳登记现金日记账 5 2.1.1.1.2. 财务部出纳查看已认领的请求报表 9 2.1.1.1.3. 财务部出纳对已请求的日记账过账 10 2.1.1.1.4. 财务应收会计对收款请求进行过账 12 2.1.1.1.5. 财务会计查看已认领已过帐的认领表 14 2.1.1.2. 市场部 15 2.1.1.2.1. 市场部内勤每日查看-出纳收款认领表 15 2.1.1.2.2. 市场部内勤进行预付定金请求 16 2.1.2. 系统操作常见问题及解决 18 文档控制 文档目的 该文档描述。 关键联系信息 姓名 小组 电子邮件地址 蔡徐斌 FICO 张双珠 FICO 范道晴、单志勇 FICO 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 20-04-06 初稿 ，1.0 添加操作内容，版本为1.1 调整格式及内容，版本为1.2 修改调整，版本为1.3 统一文档格式，升为1.4 审批历史 审批日期 审批人 审批内容（版本）  FURUIFI-020-010： 流程概要 1、出纳收款并登记日记账 出纳收到款项时登记现金日记账，录入的信息包括业务交易、时间、金额、收付款单位（收据接受者）、文本、利润中心等字段。录入的方式既可以手工录入、也可以使用标准模板导入。此时日记账信息仅保存，暂不过账。保存时产生出纳日记账凭证号，未过账不产生会计凭证号。 其中，应收票据视同银行存款，不再作为统驭管理到客户，在日记账中登记收付信息并可做请求认领，票据明细在系统外登记。 2、销售查询报表并录入收款请求 销售查询出纳收款认领报表，可以查询到出纳已录入的收款信息。根据出纳收款信息录入收款请求，录入的信息包括客户、出纳日记账凭证号、按不同销售订单添加新凭证项并确认销售订单号、金额、利润中心、信用范围等字段。 3、录入收款请求后再次查询出纳收款认领报表，检查已录入的收款请求是否正确。认领完整的收款显示为绿灯、认领不完整的收款显示为黄灯、未认领的收款显示为红灯。 4、现金日记账录入收款后，如果业务部门发现此笔收款需拆分到不同事业部，则需沟通好后由出纳将原日记账凭证打上删除标记并重新录入一笔拆分到事业部的收款。出纳重新录入后，市场部根据重新录入的日记账凭证录入收款请求。 5、出纳确认信息后过账 销售认领完成后通知出纳，出纳检查认领请求的利润中心、金额、客户等信息并更新日记账。其中，出纳初次录入现金日记账时暂不指定利润中心，待收款请求完成后出纳根据收款请求维护日记账中的相关信息并过账。形成的会计凭证为： 借：银行存款/库存现金/应收票据 贷：资金中转科目 6、会计请求过账 出纳过账日记账后，将原始凭证及相关单据交会计，由会计将对应的请求进行过账。请求过账时产生的会计凭证为： 借：资金中转科目 贷：应收账款 其中，收到的款项无论是应收回款还是预收款均采用一致的方法。 会计需针对两个科目进行清账，其中中转科目可按照出纳凭证编号进行自动清账，应收账款科目需按照相同的销售订单号进行手动清账。 流程操作步骤 财务部 财务部出纳登记现金日记账 单笔录入收款现金日记账； 事务码或路径选择进入日记账 选择日记账公司代码、现金银行账户 录入日记账信息 保存录入的日记账 批量导入日记账 事务码ZFI011进入导入界面 导出模板 模板数据整理 执行导入 财务部出纳查看已认领的请求报表 事务码ZFI008进入收款认领表选择屏幕 查看已请求认领过的报表信息 财务部出纳对已请求的日记账过账 事务码FBCJ，反填利润中心并执行过账 显示过账后的会计凭证 财务应收会计对收款请求进行过账 事务码F-29，进入收款请求过账录入 选择请求，并过账 过账成功 显示过账凭证， 事务码FB03 财务会计查看已认领已过帐的认领表 事务码ZFI008进入选择屏幕 进入已过账的收款请求查看界面 市场部 市场部内勤每日查看-出纳收款认领表 事务码ZFI008进入查看 出纳收款认领报表选择屏幕 认领表查看屏幕 市场部内勤进行预付定金请求 事务码F-37进入预付定金请求操作 预付定金请求录入 显示凭证概览并保存请求 系统操作常