厦门象屿集团有限公司2016年公司债券2018年付息公告.PDFVIP

证券代码：136353 证券简称：16象屿债 厦门象屿集团有限公司 2016年公司债券2018年付息公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 厦门象屿集团有限公司2016 年公司债券（以下简称“本期债券”） 将于2018 年4 月12 日开始支付2017 年4 月12 日至2018 年4 月11 日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利 息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、 债券名称：厦门象屿集团有限公司2016年公司债券。 2 、债券简称及代码：16象屿债 （136353 ）。 3 、发行总额：本期债券的发行总额为5亿元。 4 、发行人：厦门象屿集团有限公司。 5 、债券期限：本期债券7年期，附第5年末发行人赎回选择权、 调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 6 、债券发行批准机关文号：中国证券监督管理委员会“证监许可 〔2015 〕2819号”。 7 、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。 8、债券形式：实名制记账式公司债券。 9 、债券利率：本期债券票面利率为3.80% ，在债券存续期前5年 内固定不变。在本期债券存续期限的第5年末，如发行人行使调整票 面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前5年 票面年利率加调整基点，在债券存续期限后2年固定不变。 10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。 11、付息日：2017年至2023年每年的4 月12 日为上一个计息年度 的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自2017年至2021 年每年的4 月12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 自2017年至2021年每年的4 月12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第1个工作日）。 12、本金兑付日：2023年4 月12 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日）；若发行人行使赎回选择权，则本期 债券的本金支付日为2021年4 月12 日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部 分债券的本金支付日为2021年4 月12 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日）。 13、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合 评定，发行人的主体信用等级为AA+ ，本期债券的信用等级为AA+ 。 14、上市地点：上海证券交易所。 15、上市日期：2016年5月5 日。 16、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。 二、本期债券本年度付息情况 1、本次付息计息期限：2017年4 月12 日至2018年4 月11 日。 2 、利率：本期债券为固定利率，本次付息票面利率为3.80% 。 3 、债权登记日：2018年4 月11 日。截止该日下午收市后，本期债 券上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额享有本 年度利息。 4 、付息时间：本次付息的付息时间为2018年4 月12 日。 三、付息对象 本次付息对象为截至2018年4 月11 日上海证券交易所收市后，在 中证登上海分公司登记在册的全体“16象屿债”持有人。 四、付息办法： 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投 资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系 统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证 券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在 原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A ．如投资者已经