中航地产股份有限公司 关于向中航金鼎黄金有限公司继续借款.PDFVIP

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-02 中航地产股份有限公司 关于向中航金鼎黄金有限公司继续借款的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易事项概述 2016 年1 月28 日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公 司向中航金鼎黄金有限公司借款的议案》，同意公司继续向中航金鼎黄金有限公 司（以下简称“中航金鼎公司”）借款人民币2.7 亿元，期限不超过1 年，借款 利息不超过人民币1,600 万元。截至目前，该项借款余额为人民币2.4 亿元。为 解决公司资金需求，满足公司发展需要，公司拟继续向中航金鼎公司借款不超过 人民币2.4 亿元，期限不超过1 年，借款利息不超过人民币1,400 万元。公司将 与银行、中航金鼎公司三方签订《委托贷款借款合同》。 中航金鼎公司的控股股东中国航空技术国际控股有限公司为公司实际控制 人，因此上述借款事项构成公司关联交易。 2017 年1 月18 日，公司第八届董事会第九次会议以通讯方式审议通过了《关 于公司向中航金鼎黄金有限公司继续借款的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票 弃权）。关联董事肖临骏、汪名川、曾军、石正林、钟思均、欧阳昊回避了对本 议案的表决，由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通对本议案进行表决。公司独 立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表独立意见。 本次融资事项不需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 1、肇庆市矿冶工业有限公司成立于1981 年6 月23 日，注册资本为人民币 2.7 亿元，注册地址为肇庆市高要区南岸南兴二路 39 号首层第七卡，法定代表 人为程保忠，公司类型为其他有限责任公司，主营业务范围是：销售：金银首饰 及制品，金银工艺品，矿产品，金属材料，建筑材料；货物进出口；贵金属矿产 资源开发、投资；贵金属新材料研发、加工、投资；废旧贵金属回收、加工、销 售；贵金属投资与交易；房地产开发及物业管理。(依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动) 2、股东情况： 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%） 1 中国航空技术国际控股有限公司 13,770 51 2 肇庆市高要区国有资产经营有限公司 4860 18 3 广东金叶投资控股集团有限公司 2,799.9 10.37 4 东莞永祥贸易有限公司 2,700 10 5 中航国际实业控股有限公司 2,195.1 8.13 6 北京维拉投资有限公司 675 2.5 合计 27,000 100 3、最近两年的主要财务数据： 截至2015 年12月31 日，中航金鼎公司经审计的总资产为52,411.96 万元， 净资产为52,226.86 万元；1-12月实现营业收入1,960.59万元，净利润2,264.58 万元。 截至2016 年 12 月31 日，中航金鼎公司未经审计的总资产为52,959.93 万 元，净资产为 52,745.25 万元；1-12 月实现营业收入 1,501.45 万元，净利润 1,756.40 万元。 三、关联交易标的基本情况介绍 本次关联交易涉及的标的为公司向中航金鼎公司支付的借款利息。本次借款 不超过人民币2.4 亿元整，期限不超过一年，借款利息不超过人民币1,400 万元 整。