2013年大同煤矿集团有限责任公司公司债券.PDF

2013 年大同煤矿集团有限责任公司公司债券 发行人履约情况及偿债能力分析报告 2013 年大同煤矿集团有限责任公司公司债券全体持有人： 海通证券股份有限公司（简称“海通证券” ）和国开证券有限责任公司（简称 “ 国开证券” ）作为2013 年大同煤矿集团有限责任公司公司债券（简称“本期债券” ） 的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管 工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。 为出具本报告，自本期债券发行完毕之日起，海通证券和国开证券与大同煤 矿集团有限责任公司（简称“发行人” ）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进 行了必要的调查。 本报告依据海通证券和国开证券对有关情况的调查、发行人出具文件进行判 断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。因海通证券和国开证券不具备 对相关专业事项发表评论意见的资格和能力，在本报告中对有关审计报告、评估 报告等专业数据及事项的引述，不表明海通证券和国开证券对这些报告、数据的 真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 海通证券和国开证券未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债 券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。 一、发行人基本情况 公司名称：大同煤矿集团有限责任公司 住所：山西省大同市矿区新平旺 法定代表人：张有喜 注册资本：1,703,464.16 万元 公司网址： 1 企业类型：其他有限责任公司 股权结构：公司的实际控制人是山西省国资委，具体股东及其持股比例见下 表： 股东名称 出资金额（万元） 持股比例（% ） 山西省国有资产监督管理委员会 1,110,086.46 65.17 中国信达资产管理股份有限公司 513,116.43 30.12 山西煤炭运销集团有限公司 35,068.18 2.06 山西省朔州矿业公司 20,240.47 1.19 大同市国有资产监督管理委员会 15,153.12 0.89 朔州市国有资产监督管理委员会 7,190.92 0.42 忻州市国有资产监督管理委员会 2,608.58 0.15 合计 1,703,464.16 100.00 信用评级：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AAA ，本期债券信用级别为AAA 。 经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：煤炭生产加工。机械制造。 工程建筑施工。工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁。生铁冶炼。建材生产。 仪器仪表制造、维修。专网通讯。饮用及工业用水生产、销售。煤矿工程设计及 技术咨询。林木种植。园林绿化工程。房地产开发。饮食、住宿、文化娱乐服务。 医疗服务。地质水文勘测。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本 企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进 口业务。经营企业的进料加工和“三来一补”业务（上述经营范围中，按许可证、 特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营， 其他单位不得经营）。煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营），物业管理、 污水处理、供暖设备安装、维修服务，煤炭洗选加工，矿山救护服务及专业人员 培训，仪器仪表的检测服务，房屋、机电设备、工程机械设备的租赁，疗养服务 （仅限分支机构经营），资产管理，自备铁路