冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券.PDFVIP

冰轮环境技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券 募集资金运用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次公开发行可转换公司债券（以下简称 “本次发行”、 “本次发行可转 债”）的募集资金总额（含发行费用）预计不超过60,000.00 万元（含60,000.00 万元），扣除相关发行费用后拟投资以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金拟投资金额 1 绿色智能铸造技术改造项目 17,447.72 2 智能化压缩机工厂项目 29,188.00 3 补充流动资金 13,364.28 合计 60,000.00 在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会可根据项目实际情况，对上述 单个或多个项目的募集资金拟投资金额和顺序进行调整。 在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其 他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换。 募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集 资金拟投资金额，公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分 由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）绿色智能铸造技术改造项目 1、项目概况 本项目以 “十三五”工业转型升级为契机，以先进制造技术为立足点，采取 智能化、数字化、专业化、绿色制造为一体的生产方式，改造公司现有铸造生产 线，提升产品质量与附加值，积极参与市场竞争，拓展国内外市场空间。 本项目的实施主体为烟台冰轮重型机件有限公司（以下简称“冰轮重机”）。 冰轮重机由本公司全资子公司烟台冰轮铸造有限公司和烟台冰轮集团（香港）有 限公司共同持股，持股比例分别为75%和25% 。本项目将改建智能铸造车间4,608 平方米，改建智能制芯中心1,152 平方米，以及配套的生产设备，对公司原有熔 炼、清理、喷漆工序进行绿色智能改造。项目采用先进的制造技术，选择3D 打 印快速成型铸造生产工艺，可缩短工艺流程，降低生产成本，提高铸件质量。 本项目总投资额为20,053.00 万元，拟使用募集资金金额为 17,447.72 万元。 项目建成达产后可为公司增加铸件产能 10,000 吨/年，其中原工厂增加铸件产能 5,000 吨/年，智能铸造车间生产铸件5,000 吨/年（其中压缩机铸件3,000 吨/年； 阀体铸件2,000 吨/年）；智能制芯中心生产砂芯3,000 吨/年；并可提供其他铸造 技术服务。 2、项目实施必要性分析 （1）符合产业政策导向，助力国家装备制造发展 装备制造业是制造业之母，而铸造是装备制造业的基础产业，装备制造业的 发展离不开铸造，从汽车、机床，到航空、航天、国防以及人们的日常生活等都 需要铸件。高端关键铸件是我国重大装备制造业的基础，是关系到国家安全和国 家经济命脉的战略性基础行业，是衡量一个国家综合国力的重要标志之一。由于 铸造业具有上述重要性，工业发达的国家都非常重视铸件的生产。与美国、日本、 德国等发达国家相比，我国的铸造业发展相对落后，尽管铸造产量已连续多年排 名世界第一，但在质量、效率、绿色发展等方面仍与发达国家存在一定差距，呈 现 “大而不强”的特点，在技术、设备、能耗和原材料消耗、环境污染以及工人 作业环境等方面问题较为突出。随着国家装备制造业的发展，行业企业需迅速找 到转型升级之路，以满足国家高端装备制造业的配套要求，适应时代的发展。 《铸造行业十三五发展规划》指出，作为基础工艺的铸造行业应按照《中国 制造 2025》提出的“创新驱动、质量