华润万家联营供应商干事系统应用说明社区.docVIP

华润万家供应商服务系统使用说明 （北京社区联营结算管理模块） 此说明讲解内容为华润万家北京联营供应商在使用VSS结算管理模块中的基本操作，结算管理共有5个下属模块分别为：对账处理、对账单查询、发票录入、发票录入查询、付款单查询。其中对账处理和对账单查询两个模块联营供应商不需要使用，下面按照对账顺序进行讲解，请仔细阅读，建议将此说明打印出来在实际操作中对照学习。 1付款单查询 1.1在浏览器地址栏输入/bj 1.2输入网址后按下回车键进入华润万家华北供应商服务系统，输入登陆代码、密码、验证码（登录代码为供应商编码，密码由采购告知供应商）。 1.3点击按钮进入以下界面 1.4点击，再点击进入以下界面 1.5点击按钮，就可以看到所有对账单，这里的对账单相当于以前通过邮件发送的对账单，供应商今后可不必再收取邮件，直接在这里查询对账单即可。 单据状态说明 制单审核 华润对账员新制单的单据，一般应为上月的对账单 发票确认 华润对账员已收到发票，并对系统里录入的发票信息进行了确认的对账单 已审定 华润结算主管已审核，待付款的对账单 已付款确认 货款已经划出，请供应商在2-3日后从银行查询货款到账情况 1.6点击即可看到对账单具体内容 1.7 对账单表头所显示的17% 税建议开票金额和13%税建议开票金额就是此对账单各税率供应商分别应开票的金额。对账单表头上方共有三个打印按钮，，，。点击可以看到对账单中单据的具体内容，此时点击可以打印出明细形式的对账单；点击将把各个店单据进行汇总显示，此时点击可以打印出汇总形式的对账单。华润万家需要供应商提供汇总形式的对账单，请供应商用A4纸打印出来后在每一页的右上角加盖公章或者财务章。 2发票录入 2.1点击再点击进入以下界面 2.2点击出现需要录发票的对账单 2.3点击单据号进入发票录入窗口 请供应商根据提示将一张增值税发票的发票号、发票类型、发票日期、税率、增值税额几项录入相应的方框里，价额和价税合计不用录入，发票说明里录入供应商编号，点击结束一张发票录入；如有多张发票以相同方法逐张依次录入；已录入的发票明细可以在发票录入窗口上方的发票详情列表中看到，点击可以在下方的发票录入窗口对已经录入的发票信息进行修改，点击可以删除已经录入的某一张发票。最后在录完所有增值税发票并且确认无误后，点击按钮，将信息提交给对账人员，结束发票录入。 请注意： 开票金额在对账单表头分别按17%和13%显示，请严格按照建议开票金额开票（即增值税发票的价税合计＝建议开票金额），但是录入系统的只是增值税发票的税额，而价额和价税合计是系统自动生成的，因此可能会出现系统自动生成的价税合计与实际开出的增值税发票的价税合计有几分钱甚至几毛钱的差异，这属于正常现象。 2.4打印发票录入明细单，点击后会自动弹出发票录入明细单，点击将发票录入明细单直接打印出来，华润万家需要供应商提供1份用A4纸打印的加盖公章或者财务章的发票录入明细单。 3发票录入查询 3.1查询发票，点击再点击出现以下界面 3.2点击第一个按钮，出现发票单据目录 3.3点击单据号，出现单据明细 3.4点击后也会出现发票录入明细单，也可以打印出发票录入明细单。 补充说明： 请各位供应商在每月10号左右查看供应商服务系统（相当于以前查收邮件形式的对账单），确认对账金额无误就可以开具增值税发票，将增值税发票信息录入系统后，在当月20号前将增值税发票、对账单、发票录入明细单一起交到华润联营供应商对账员处，供应商可随时关注单据状态，及时了解货款审批及支付进程（详见说明1.5单据状态说明）。联营供应商使用供应商服务系统对账和以前通过邮件发送对账单形式的对账没有特别大的区别，以下要求请供应商仍然要遵守： 1必须严格按照对账单上13%税建议开票金额和17%税建议开票金额分别开票，并且精确到分。 2请在增值税发票备注栏里打印供应商编号。 3对账单及发票录入明细单请用A4纸打印，在每一页右上角加盖公章或者财务章。