T3采购管理T3采购管理.ppt

采购模块期初余额的录入和记账 二、采购期初记账 步骤：【采购】——期初记账——“记账”按钮 注意：1、当期初采购入库单和期初发票录入完成后，就可以“期初记账” 2、如果没有期初采购入库单和期初发票，直接“期初记账” 3、期初记账后，再进入采购入库单或者采购发票，“增加”不会显示“期初”字样。 4、期初记账后，如果发现期初数据有错误，必须要取消期初记账： 【采购】—期初记账—“取消 记账”按钮 本月业务处理 例3：4月2日，从红宇公司采购圆钢1000千克，单价35元，生铁800千克，单价15元，收到专用发票，材料运到已验收入库，货款已付。 步骤：【采购】先增加采购入库单—录入数据—保存—流转生成采购发票—录入发票号—保存—复核—结算—退出 【库存】采购入库单—审核 【核算】正常单据记账—购销单据制单（选择已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据） 生成分录：借：原材料——圆钢 35 000 原材料——生铁 12 000 应交税费—应交增值税（进项税额） 7 990 贷：应付账款 54 990 3采购结算 采购结算：自动结算、手工结算 自动结算：在采购发票上有个自动的结算按钮，点击结算—确定,就自动进行结算了。 注意：一定是只有一张发票和一张入库单才可进行自动结算 手工结算： 【采购】采购结算—确定—选择对应的入库单和发票—结算—完成退出。 注意：采购结算时，一定要有发票和入库单一起才能做结算。但手工结算可多张发票和多张入库单一起结算。 已经结算过的采购入库单和采购发票不能再修改，除非“取消结算” 本月业务处理 例4：4月3日和中原公司签订采购合同，从中原公司采购圆钢1000千克，单价35元，生铁800千克，单价15元，收到增值税专用发票和全国公路、内河统一运费发票（有抵扣联），运费为3000元，材料已入库，货款未付，运费要求按金额分摊。 步骤：【采购】增加采购订单—录入供应商名称，日期，存货，单价和金额-保存-审核-流转-专用发票—录入发票号码-保存-复核-流转生成采购入库单—录入仓库—保存-增加一张运费发票—录入供应商名称，日期，运费金额-保存-复核-采购结算—选择对应的增值税发票、运费发票和入库单—按金额分摊运费—结算—退出 【库存】正常单据记账 【核算】购销单据制单 生成分录：借：原材料 49 790 应交税费—应交增值税（进项税额） 8 200 贷：应付账款 57 990 注意：运费分摊时要按要求进行分摊结算（按数量分摊、按金额分摊） 如何修改采购发票、入库单 1、在填制发票的过程中，如发现填错了，可马上进行修改。但发票一旦复核，就必须先取消复核，只需点击弃复—修改就行了。 2、采购入库单是不需要审核的，所以是可以随时修改的（前提是还没有进行采购结算）。 3、已结算的采购发票要去取消结算才能进行修改。 取消结算操作：【采购】采购结算—结算单明细列表—选中所要修改的结算记录—双击—删除—退出 * 主要功能说明 1、采购订单增加、删除、修改、关闭。执行情况统计； 2、红蓝采购入库单增加、删除、修改，可以根据采购订单、采购入库单、采购发票生成采购入库单，并生成采购发票自动结算；按照结算后入库单上显示的成本作为入库成本。 3、红蓝采购发票增加、删除、修改，可以根据采购订单、采购入库单生成采购发票，与入库单结算确定入库成本。确认应付账款或者现付；确认往来款项的依据。 4、运费发票：处理采购过程中发生的如运费等费用。 5、采购结算：自动结算：一对一的结算；手工结算：可以处理一对多结算；费用折扣结算：可以单独处理后到的费用发票结算，分摊入采购成本。只有经过采购结算，入库单才不是暂估的。 6、取消结算：到“采购结算”——“结算单明细列表”——选中记录，双击——删除。 7、供应商往来：付款单增加、删除，付款核销，预付业务，预付冲应付，应付冲应收。 8、取消供应商往来操作：供应商往来——取消操作 9、丰富的账表查询和联查功能（