山东章鼓：2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdf

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2013031 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引 的规定，将本公司2013年半年募集资金存放与使用情况作如下专项说明： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］965号文核准，本公司于2011年6月向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000万股，股票面值为人民币1.00 元。 本次发行由主承销商齐鲁证券有限公司组织的承销团通过深圳证券交易所，采用网下询 价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票每股发行价格人民币10.00 元，本次发行募集资金总额为400,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用30,000,000.00 元， 实际募集资金为人民币370,000,000.00 元。该募集资金已于2011 年7 月4 日全部存入本公 司分别开立的中国工商银行股份有限公司章丘支行营业部 1602004129221158979 账号、华夏 银行股份有限公司章丘支行营业部 10661000000107123 账号、中国银行股份有限公司章丘支 行营业部 226011639342 账号、 交通银行股份有限公司章丘支行营业部 371653000018010026319 账号内。扣减审计及验资费、律师费、评估费、信息披露及印刷费 用、发行手续费、前期支付的保荐费及其他费用 8,097,188.00 元，募集资金净额 361,902,812.00 元。 上述注册资本变更事项业经北京永拓会计师事务所有限责任公司于2011 年7 月4 日出具 京永验字[2011]第21007 号验资报告验证确认。 （二）本年度使用金额及余额 截至2013 年06 月30 日，募集资金的使用金额及余额如下表： 项 目 金额（元） 备注 2012 年12 月31 日募集资金净额 215,102,332.41 加:募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额 1,233,333.79 1 减:本年度投入募投项目的募集资金 10,817,316.93 减:本年度超募资金归还银行贷款及利息 2013 年06 月30 日募集资金专户应有余额 205,518,349.27 募集资金专户实有余额 205,518,349.27 其中：工商银行 1602004129221158979 账户余额 93,380,520.98 华夏银行10661000000107123 账户余额 73,103,178.41 中国银行226011639342 账户余额 39,009,175.24 交通银行371653000018010026319 账户余额 25,474.64 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《中小企业板公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，制定了《山东省章丘鼓风机股份有限公司募集资金管理制度》，根据管 理制度,本公司对募集资金实行专户存储与专项使用管理。 2011年8月3 日本公司连同保荐机