宁夏中银绒业股份有限公司关于宁夏证监局监管关注函的回复.PDFVIP

证券代码：000982 证券简称：*ST 中绒 公告编号：2018-29 宁夏中银绒业股份有限公司 关于宁夏证监局监管关注函的回复暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公 司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。公司于2018年1月31 日发布了 2017年度业绩预告，公司2017年度将实现盈利2600-3600万元，上述盈利数据仅 为公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计，盈利结果存在很大不确定性。 若经审计后公司2017年度继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1的相关规定，公司股票存在被暂停上市的风险。请广大投资者注意上述 风险。 2、截至本公告披露日，公司重大资产重组进程缓慢，中绒集团尚未筹足到 实施交割所需的资金，本次交易存在较大的不确定性，存在因为中绒集团筹资 不足导致本次交易不能在4月30日的期限最终实施完毕或者重组失败的风险。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会宁夏监管局下发的《监管关注函》 （宁证监函【2018】98 号），公司董事会对此高度关注，将《监管关 注函》及时抄送公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下 简称“中绒集团”）并对其进行了函证，要求中绒集团将进展缓慢的 1 原因及采取的相关措施及效果书面回函我司。我公司于3 月28 日向 宁夏证监局报送了《宁夏中银绒业股份有限公司关于宁夏证监局监管 关注函的回复》，现将回复内容披露如下： 一、重组方案概要 基于公司资产负债结构及经营现状，为有效提升公司盈利能力和 持续经营能力，维护公司股东特别是中小股东利益，公司拟向控股股 东宁夏中银绒业国际集团有限公司（简称“中绒集团”）出售除羊绒、 羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债，具体包括： （1）公司持有的宁夏中银绒业原料有限公司100%股权、江阴中绒纺 织品有限公司100%股权、Todd Duncan Limited 100%股权、Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd. 91.89%股权、宁夏中银绒业亚麻纺 织品有限公司100%股权、宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司100%股权、 宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）5亿元劣后级出资 额及相关权利义务（简称 “拟出售股权类资产”）；（2）公司持有的 羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的非股权资产及相 关负债（特定负债除外）（简称 “拟出售非股权类资产”）。 本次交易完成后，公司将主要经营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类 纺织品贸易业务，不再从事羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生 产加工业务。 交易双方以标的资产评估基准日2016年12月31 日的评估值为基 础，经友好协商，确定本次交易的作价为91,912.57万元。交易对价 全部以现金方式支付，交易对方中绒集团应当于交割日前向公司支付 2 本次交易的全部交易对价。 上述方案经公司2017年6月14 日、6月30日召开的第六届董事会第 三十次会议、第二次临时股东大会审议通过。 二、重组方案进展情况 1、交易对方正在筹措资金，推进具体相关工作的实施。 截至目前，因资产交割涉及的程序复杂，工作量大且涉及偿还标 的资产债务，上述重大资产重组尚未实施交割。 2017年12月29日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了 《关于调整本次重大资产出售方案的议案》，经友好协商，交易双方 同意继续推进本次交易，公司对本次交易的资产交割期限予以调整， 将本次交易的交割日调整到最迟不晚于2018年4月30日，并签署确定 交割日的确认性文件确认拟出售资产的交割事宜，相互协助办理拟出 售资产的交割手续。 公司董事会按照资产出售协议及重组方案的要求，根据股东大会 的授权并遵守相关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组 的各项工作。 2、公司积极做好资产交割的准备工作 本次重大资产重组