星特浩年度经营计划.pptVIP

内 容 2002年度经营计划执行情况的总结 2003年度经营计划 关键经营指标 销售计划 新产品开发计划 成本计划 费用和利润计划 资产运营和现金流计划 组织、人力和激励计划 财务模拟 2003年管理费用计划 2003年财务费用预算为1652万元，占销售收入的4.4%；比2002年增加 万元，主要是金山新企业的开办费。 单位：万元 2003年销售费用计划 2003年销售费用计划为1120万元，占销售收入的3%；比2002年的950万元增加170万元，主要是运输费用增加了170.42万元。 2003年财务费用计划 2003年财务费用计划为840万元，占销售收入2.25%。 利息支出：874万元（平均贷款余额15700万元，平均贷款利率5.57%；比2002年 末贷款余额31000降低近50%） 利息收入：37万元 银行手续费：3万元 2364 29130 6098 185 917 668 258 4392 24738 18852 5886 23032 上年销售收入 新增销售收入 合计销售收入 上年销售成本 新增销售成本 合计销售成本 毛 利 营业费用 管理费用 财务费用 上年补亏 净利润 2003年损益结果 内 容 2002年度经营计划执行情况的总结 2003年度经营计划 关键经营指标 销售计划 新产品开发计划 成本计划 费用和利润计划 资产运营和现金流计划 组织、人力和激励计划 财务模拟 2003年投资计划 2003年星特浩投资计划为2902万元，主要是三个重大项目的投资预算2770万元。 项目名称 投资预算 金山生产和仓储中心投资项目 1116 研发、检测大楼 XXX ? 塑料件、电机加工车间 XXX 合 计 2770 单位：万元 还处于初步论证阶段 2003年投资计划 — 金山生产和仓储中心项目 投资目的：建立星特浩的集约化生产基地，提高生产工效和管理效率，降低成本，为 星特浩与国外的合作创造必要的条件； 投资预算 装配和仓储厂房 办公和实验测试大楼 土 建： 600万元 立体仓库： 100万元 货架车辆： 50万元 装 配 线： 50万元 土 建： 216万元 设 备： 100万元 800万元 316万元 1116万元 2003年投资计划 — 金山生产和仓储中心项目 投资效益：677万元/年 减少仓库租赁费：113万元/年 星特浩现有生产基地3个（金特浩、一分厂、特浩），仓库分设5处 减少使用外地劳力的管理费：39万元/年 一分厂地处上海市区，外地劳动力管理非常严格。每年平均用外地劳力约250人，每人每月需向市劳动 局交纳131元管理费 降低劳动力成本：160万元/年 一分厂平均每年工资支出约为480万元，如果生产转移至金山，全部使用本地农民工，实际工资支出只 需320万元 一分厂现有生产大楼对外出租，年租金收入：365万元 共10000 m2，按照目前本地区的均价1元/ (m2·天)计算 113万 39万 160万 365万 677万 2003年资产处置计划 — 应收帐款 加强应收帐款管理，提高应收帐款周转率，在收回2002年和2003年销售货款的基础上，力争将以前年度的应收帐款收回3779万元，使应收帐款余额从2002年的17000万元降低到14881万元。 2003年期初余额： 17000万元 2003年销售收入： 37350万元 2003年销售货款收回： 39469万元 2002年、2003年发生销售回款： 35690万元 以前年度货款回收： 3779万元 期末余额 14881万元 假设平均回款期60天，包括2002/11至2003/10的销