可行性研究财务分析表格.pptVIP

* 合计 销售收入 销售单价 销售数量 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 产品2 销售收入 销售单价 销售数量 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 产品1 销售收入项目 合计 小计 销售管理费用 直接销售费用 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 产品2 小计 销售管理费用 直接销售费用 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 产品1 销售费用项目 项目销售总成本预测 项目销售收入预测 一、市场分析和销售设想 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 原材料和工厂工业品管理费 销售固定成本 销售变动成本 小计 合计 小计 销售变动成本 销售固定成本 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 工厂工业品 小计 销售变动成本 销售固定成本 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 原材料 成本项目 成本估算－原材料和供应品 二、原材料和供应品 合计 场地清理费 厂址准备工作 法律费用 税金 土地使用权购买 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 投资成本项目 投资成本估算－土地和厂址准备 三、投资成本估算－土地和厂址准备 合计 环保措施2 环保措施1 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 投资成本项目 投资成本估算－环境保护设施 合计 专利权提成费 固定专利权费 一次性支付专利权费 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 工艺成本项目 工艺成本估算 四、工程设计和工艺 设备2 合计 设备3 设备1 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 设备成本项目 投资成本估算－工厂机械设备 建筑物2 合计 建筑物3 建筑物1 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 投资成本项目 投资成本估算－土建工程 单位成本合计（每单位） 消耗的备件 专利权使用费 劳动力成本 劳动力管理费 工厂管理费 每时期固定成本合计 原材料和工厂工业品管理费 工厂供应品 原材料 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 生产成本项目 生产成本估算 四、工程设计和工艺 租赁费 折旧费 财务费 合计 办公用品 通信/差旅费 行政人员薪金/工资 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 管理费用项目 管理（间接）费用预测 五、组织和管理费用 人数 工资小计 合计 工资小计 管理部门 平均薪金 人数 平均工资 生产部门 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 人工成本项目 人工成本估算 六、人力资源 合计 工程设备详细设计、招标、评标、签订合同费用 设备安装、调试、试车费用 投产前销售费用 技术引进和转让 公司组建和组织建立费用 项目实施管理费 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 项目投资成本 项目投资成本估算 七、实施计划和预算 环境保护 合计 机械设备 辅助和服务设施 不可预见费 土建工程、构筑物和建筑物 厂址准备和整治 购买土地使用权 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 固定投资成本项目 总的固定投资成本 八、财务分析与投资评估 不可预见费 投产前的供应、销售 合计 引进工艺技术 具体的工程设计及签约 其他资本支出 公司开办费和手续费 准备性调查 投资前研究 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 资本支出项目 投资前总资本支出 销售管理费用 劳动力管理费 工厂管理费 行政人员薪金、工资 通信、差旅费 办公用品 租赁费 折旧费 财务费 直接销售费用 专利权使用费 合计 原材料和工厂工业品管理费 消耗的备件 劳动力成本 工厂供应品 原材料 生产能力利用率 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 销售成本项目 每年销售产品的总成本 八、财务分析与投资评估 合计 流动负债 应收账款 库存现金 应付账款 总库存 流动资产 生产能力利用率 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 流动资本项目 总的流动资本需求量 八、财务分析与投资评估 总投资成本 净流动资本总额（增加数） 投资前总支出 总固定投资 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 总投资成本项目 总投资成本 银行贷款 借入资本 卖方信贷 其他方式 股本，合伙人 股本，企业自有资金 股本资本 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 资金筹措来源 资金筹措来源 八、财务分析与投资评估 优先资本 补助金 长期贷款 卖方信贷 商业信贷 政府贷款 其他形式 长期资金总额 短期资金 普通资本 股本资本 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 资金流量项目 资金流量表（扣除项目内部产生的现金） 总财务流量 应付账款 银行透支 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 资金流量项目 资金流量表（续） 八、财务分析与投资评估 资本化利息 应付利息 其他财务费用 长期投资总额 年末债务余额 短期贷款总额 支付额 偿还额 年末债务余额 资本化利息 应付利息 其他财务费用 偿还额 支付额 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 债务还本