年 岛海创开 开发建.PDFVIP

20144 年青岛海创开开发建设投资有有限公司公司债债券 2015 年度度发行人履约情情况及偿债分析析报告  2014 年年青岛岛海创开开发建建设投投资有限限公司司 公公司债券券 2015 年年度发行行人履履约情况及偿偿债分分析报告告 发行人人 青岛海海创开发发建设投投资有限限公司 主主承销商商 二二〇一六六年六月 2014 年青岛海创开发建设投资有限公司公司债券 2015 年度发行人履约情况及偿债分析报告  声 明 上海证券有限责任公司（以下称“上海证券” ）作为 2014 年青岛海创开发建 设投资有限公司公司债券（以下称“本次债券” ）的主承销商，按照《国家发展改 革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办 财金〔2011 〕1765 号）文件的有关规定出具本报告。 本报告的内容及信息源于青岛海创开发建设投资有限公司 （以下称“发行人” 或“公司” ）对外公布的《青岛海创开发建设投资有限公司 2015 年年度报告》等 相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向上海证券 提供的其他材料。上海证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明 对本次债券的投资价值或投资者收益作出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告的任何内容作为上海证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，上海证券均不承 担任何责任。 2014 年青岛海创开发建设投资有限公司公司债券 2015 年度发行人履约情况及偿债分析报告  一、 发行人基本情况 公司名称： 青岛海创开发建设投资有限公司 住所： 青岛市李沧区沧安路 1 号 法定代表人： 裴春光 注册资本： 人民币 42,500 万元整 公司类型： 有限责任公司（国有控股） 经营范围： 土地整理与开发；城市旧城改造；基础设施项目投资建设与运 营；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。 二、 本次债券基本要素 债券全称： 2014 年青岛海创开发建设投资有限公司公司债券 债券简称： 银行间交易市场：14 青岛海创债；上海证券交易所：14 青海 创 计息期间： 2015 年至 2021 年每年的 4 月 25 日，如遇法定节假日或休息日 顺延至其后的第 1 个工作日。 债券期限和利率： 七年期固定利率，附本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、 4 、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20% 、20% 、20% 、 20% 、20% 的比例偿还债券本金。本次债券票面年利率为 6.88% 。 发行规模： 人民币 10 亿元 还本付息方式： 每年付息一次；本金设置提前偿还条款，从第三个计息年度开 始，逐年分别按照发行总额 20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的 比例偿还债券本金；最后五年每年的应付利息随当年兑付的本 金部分一起支付；年度付息款项自付息日起不另计利息，到期 兑付款项自兑付日起不另计利息。 担保情况： 无担保 信用级别： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本次债券