年度结转操作手册.docVIP

年结手册 新建2009年年度账： 1、在服务器上，从 系统管理 以账套主管的身份进入，帐套选择你要新建年度账的帐套，时间选择2008-12-31日 2、在 年度账 目录中选择 建立 则开始建立新的2009年年度账。等到提示 新的年度账建立成功 即可。 3、点击 建立 后就进入建立年度账的界面，选择 是 即可。 4、在建立年度账过程中可能出现的两个常见的报错信息分别为下面的两个截图： 5、如果在新建年度账的时候出现上图所示的两个错误，则需要到U8 的安装目录下C:\U8SOFT\Admin（如果U8安装在其他盘符，则前面的开始路径则在其他盘符中） 找到 ufmodel.rar UFModelML.rar 这两个压缩文件。点击鼠标右键，选择解压到当前文件夹即可。 如果没有报其它的错误，则上述操作基本就可以完成2009年的新年度账的建立。我们就可以进入年度结转的下一步。 年度数据结转： 在系统管理中，操作员选择 帐套主管 ，帐套选择需要结转的帐套，日期选择2009-01-01 点击 年度帐 目录下面的 结转上年数据 则进入年度结转界面。 进入结转界面后，我们选择手工结转。 进入结转界面后，我们根据上面显示的步骤选择第一步，然后按确定往后结转。 当我们第一步结转完成后，我们需要从新进入 年度账结转，选择第二步，进行结转。 当我们进行最后一步结转总账的时候会提示是按 余额方式结转 还是按照 明细方式 结转，建议按照余额方式结转 同时下一步还会有选择科目的界面弹出，提供科目明细供选择，全部不选，按默认余额方式结转。 下一步如果有未核销的银行账，会提示是否继续结转，选择是即可。 当所有的全部结转结束，会有一个TXT文本的对话框弹出，提示年结成功，关闭即可。 当所有的结转结束后就可以进入企业门户里面去检查年度结转是否正确，数据与上年期末数是否一致，对账是否平衡。 需要检查的几点为： 总账的期初余额，与上年年末数据是否一致。 应收应付管理的数据对账是否平衡。 供应链的存货收发存汇总表数据与上年期末的收发存汇总表数据是否一致。 年结注意事项： 在建立新的年度账之前，以及在建立年度帐之后和结转年度数据之前一定要做好数据备份工作。 建立新的年度账之后，2008 年的基础档案就不可以再增加，或者修改，比如说增加部门，或者供应商和客户档案之类的，如果要增加，则要到2009年度账中同时增加进去，做到一一对应。 在结转年度数据之前，需要把上一年度的各个模块全部结账（薪资管理除外），做好检查工作，保证一次性结转成功，最好不要反过头去修改上一年度的帐套数据，这样需要重新再结转。（薪资管理除外）。