红宝石TN变更信托合同的公告.doc

上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金信托计划（上信-H-3***/9***） （简称“红宝石T+N”） 变更信托合同的公告 尊敬的委托人： 红宝石T+N自2016年4月29日起，拟对合同作如下变更： 事项 变更前 变更后 十五、信托财产承担的费用 十五、信托财产承担的费用 （二）信托费用的计算和提取 1、受托人信托报酬的计算和提取 受托人信托报酬为浮动信托报酬。 浮动信托报酬的计算和支付 当个自然年度可提取的浮动信托报酬=该年12月20日信托财产净值-该年12月20日存续的信托单位对应的信托利益 该年12月20日存续的信托单位对应的信托利益=该年12月20日存续信托单位对应的信托资金+∑（该年12月20日存续的每份信托单位对应的信托资金×每份信托单位对应的预期年化收益率×该份信托单位认购/申购确认日（含）到该年12月20日（含）的实际存续天数/365） 信托计划终止日应计提的受托人信托报酬=信托计划终止日信托财产净值-信托计划终止日存续的信托单位对应的信托利益，最低金额为0元。 信托计划终止日存续的信托单位对应的信托利益=信托计划终止日存续信托单位对应的信托资金+∑（信托计划终止日存续的每份信托单位对应的信托资金×每份信托单位对应的实际投资年化收益率×该份信托单位从认购/申购确认日（含）到信托计划终止日（含）的实际存续天数/365） 十五、信托财产承担的费用 （二）信托费用的计算和提取 1、受托人信托报酬的计算和提取 受托人信托报酬为浮动信托报酬。 浮动信托报酬的计算 浮动信托报酬于每自然季度末月20日后的5个工作日内计提一次。 自上一自然年度12月21日截至该个自然季度可计提的浮动信托报酬=该个自然季度末月20日信托财产净值+已计提未支付的浮动信托报酬-该个自然季度末月20日存续的信托单位对应的信托利益 该个自然季度末月20日存续的信托单位对应的信托利益=该个自然季度末月20日存续信托单位对应的信托资金+∑（该个自然季度末月20日存续的每份信托单位对应的信托资金×每份信托单位对应的预期年化收益率×该份信托单位认购/申购确认日（含）到该自然季度末月20日（含）的实际存续天数/365） 信托计划终止日应计提的受托人信托报酬=信托计划终止日信托财产净值+已计提未支付的浮动信托报酬-信托计划终止日存续的信托单位对应的信托利益，最低金额为0元。 信托计划终止日存续的信托单位对应的信托利益=信托计划终止日存续信托单位对应的信托资金+∑（信托计划终止日存续的每份信托单位对应的信托资金×每份信托单位对应的实际投资年化收益率×该份信托单位从认购/申购确认日（含）到信托计划终止日（含）的实际存续天数/365） 十五、信托财产承担的费用 十五、信托财产承担的费用 （二）信托费用的计算和提取 2、风险准备金的计算和提取 受托人可以从当个自然年度可提取的浮动信托报酬中计提风险准备金，主要用于当受益人赎回信托单位所获的实际年化收益率低于该份信托单位对应的预期年化收益率时，受托人有权以风险准备金适当补偿，补偿金额以已计提的风险准备金余额为限。届时具体每个受益人可获取的风险准备金数额以受托人公告为准。 风险准备金的计提并不意味着受托人保证受益人实际取得预期年化收益率计算的相应数额的信托利益，不意味着受托人保证信托资金不受损失。除本合同另有约定外，受托人仍仅以信托财产净值为限向受益人分配信托利益。 当个自然年度可计提的风险准备金金额=风险准备金计提比例×当个自然年度可提取的浮动信托报酬－风险准备金余额（如有），风险准备金计提比例不超过40%，具体每年计提比例由受托人自行决定，受托人有权随时将已计提的风险准备金提取为浮动信托报酬并支付给受托人。 计提与支付时间：风险准备金每年计提一次。信托计划存续期间，受托人有权在每年12月20日后【5】个工作日内提取风险准备金（如有）。信托计划终止时，受托人可将风险准备金余额相应提取为信托报酬。 十五、信托财产承担的费用 （二）信托费用的计算和提取 2、风险准备金的计算和提取 受托人可以从当个自然季度可计提的浮动信托报酬中计提风险准备金，主要用于当受益人赎回信托单位所获的实际年化收益率低于该份信托单位对应的预期年化收益率时，受托人有权以风险准备金适当补偿，补偿金额以已计提的风险准备金余额为限。届时具体每个受益人可获取的风险准备金数额以受托人公告为准。 风险准备金的计提并不意味着受托人保证受益人实际取得预期年化收益率计算的相应数额的信托利益，不意味着受托人保证信托资金不受损失。除本合同另有约定外，受托人仍仅以信托财产净值为限向受益人分配信托利益。 当个自然季度可计提的风险准备金金额=风险准备金计提比例×当个自然季度可提取的浮动信托报酬－风险准备金余额（如有），风险准备金计提比例不超过40%，具体每季计提比例