应付帐款--台湾xx集团ERP系统流程.docVIP

^-^应付帐款(有料号)流程： 开立採购订单(採购)：MABM1000(有料号，如原物料…)。 →收料(仓库)： MATM9000(有料号，如原物料…)。 →单据确认(会计)： GLKM2000(有料号，如原物料…)。 GLKMK000 更改付款资料，如付款方式(暂不付款改付款、调整付款条件等…)。 ★立应付帐款(费用)或立、冲预付货款(费用…等)及进项税之媒体申报。 →请款申请、付款：(会计、财务) A. 不定期本币：GLKM5000(请款-会计) →GLKMS000(付款-财务/会计)→GLAM3600(支票列印)。 B. 不定期外币：GLKM8000(请款-会计) →GLKMU000(付款-财务/会计) C. 定期本币：GLKM6000(请款-会计) →GLKMG000(付款-财务/会计) →GLKMH000(转资料至花旗) D. 定期外币：GLKM7000(请款-会计) →GLKMC000(付款-财务/会计) ★执行付款程式时，会产生冲应付帐款，立银存或票据。 【GLKM2000输入限制】： 『表头』：1).当付款方式为1、支票，则必需输入付款条件，2、电汇及5、其它不付，限制输入付款条件。 2).当付款方式为1、支票及2、电汇，则必须输入付款年月。 3).当输入发票号码，则必须输入格式代号，FOR申报用途。 4).当币别为外币，若有台币金额，则必须输入原币金额。 5).当币别为外币，则必须输入汇率。 『表身』：1.应付明细： 1).当币别为外币，若有台币金额，则必须输入原币金额。 2.进项税单： 1).当输入发票号码，则必须输入格式代号，FOR申报用途。 3.冲预付 ： 1).当币别为外币，若有台币金额，则必须输入原币金额。 4.立预付 ： 1).当币别为外币，若有台币金额，则必须输入原币金额。 5.传票明细： 1).若子目为「PB」开头，需输入外币金额。 2).借贷方需输入大写字母(D或C)。 3).若科目设定为须输入子目，则子目开头须符合所设定的子目开头。 【GLKM2000-栏位说明】 1. 「发票编号」、「收料单号」、「P/L」、「柜号」：四选一输入(不可重複输入)，再点「转入」，将「收料单转入」。 2. 「参考单号」：可做备注用；多一种人为辨识功能。 3. 「汇　　率」：自动带台银汇率 4. 当「付款方式」是 5.其它不付 时 ，「付款条件」可以不输入。 5. 「对冲号码」：一笔收料单于立帐后即会记录住应付凭单号码，等请款时，系统便会依此应付凭单号码的分录做迴转，再做一个新的分录。 例：当月未收到发票，但必须先立帐： 次月收到发票： 数量：10 单价：5 确认的单价为：6 自动带出分录为： → 自动带出分录为： 材料 50 应付帐款 50 应付帐款 50 材料 60 应付帐款 60 材料 50 6. 【冲预付时】，「输入子目」可带出该子目目前的预付，若同时输入「採购单号」则以採购单号为主。 7. 未生效传票的处理程式，内有「立帐日期」(期间)、「传票版本」、「使用者ID」及「是否要彙总」、「彙总日期」。 ★ 彙总是依照 立帐年月 + 供应商 + 型态 合切一张传票「传票版本」主要是「有料号使用」，输入A.B.C。「无料号」空白 即可 。 ★ 『非生产性』『杂项』是依照「立帐日期」不彙总切传票。 8. 若在 子目基本资料未维护「客户/厂商」，则 ★ 表头子目自行输入；表身-立预付 子目 自行输入。 「影响」：「付款方式」「付款条件」要自行输入 「设计」：先由四大栏位带出ALL资料，若子目修改，则「付款方式」「付款条件」会带 子目档 而将原先由採购档带入的资料盖掉。