北京京能清洁能源电力股份有限公司公司债券2015年年报告.PDF

北京京能清洁能源电力股份有限公司 公司债券2015年年度报告 二〇一六年四月 1 重要提示 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券 价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中 “风险因素”等有关章节内容。 截至2015年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没 有重大变化。 2 目录 重要提示 2 重大风险提示 2 目录 3 释 义 5 第一章 公司及相关中介机构简介 6 一、公司基本情况 6 二、相关中介机构情况 6 第二章 公司债券事项 8 一、公司债券基本情况 8 二、公司债券募集资金使用情况 8 三、公司债券资信评级情况 9 四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 9 五、公司债券债券持有人会议召开情况 11 六、公司债券受托管理人履职情况 11 第三章 财务和资产情况 12 一、主要会计数据和财务指标 12 二、非标准无保留意见审计报告相关事项影响 14 三、主要资产及负债变动情况 14 四、受限资产情况 15 五、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 15 六、对外担保 16 七、银行授信及偿还情况 16 八、其他 16 3 第四章 业务和公司治理情况 17 一、公司业务情况 17 二、公司发展未来展望 21 三、公司发展战略目标 21 四、报告期内公司与主要客户业务往来情况 22 五、公司独立情况 22 六、报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况 23 七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况... 23 八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况 23 第五章 重大事项 24 第六章 财务报告 25 第七章 备查文件目录 26 4 释 义 本年度报告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 北京京能清洁能源电力股份有限公 公司、本公司、京能清洁能源 指 司 担保人、集团公司、控股股东、京能集团 指 北京能源集团有限责任公司 报告期 指 2015 年 最近两年 指 2014 年、2015 年 上交所、交易所 指 上海证券交易所 保荐机构、主承销商、债券受托管理人、招 指 招商证券股份有限公司 商证券 国富浩华会计师事务所(特殊普通 会计师事务所、审计机构 指 合伙