四季度企业金投资收益率.PDFVIP

2015 年四季度企业年金投资收益率 平安养老保险股份有限公司企业年金基金投资管理情况 2015 年 4 季度 一、2015 年 4 季度投资管理基本情况 期末组合数 期末组合资产净值（万 本季投资收益（万 本年累计投资收益（万 （个） 元） 元） 元） 492 13,258,622.10 397,758.90 1,128,706.65 注：1.该表所取样本为期末管理的全部投资组合。 2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收 入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年初到本 季度末为期间。 二、2015 年 4 季度投资管理收益率 机构名 样本组合数 样本组合期末资 本年以来加权平 计划类型 组合类型 称 （个） 产净值（万元） 均收益率（%） 固定收益类 165 2,877,399.41 6.24% 单一计划 含权益类 216 6,995,051.24 12.11% 平安养 老保险 固定收益类 8 1,148,176.89 8.33% 集合计划 股份有 含权益类 19 1,230,241.22 12.85% 限公司 固定收益类 3 74,972.10 7.76% 其他计划 含权益类 2 29,880.34 13.83% 注：组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的 组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。 2.其他计划包括过渡计划和准集合计划。 3.计算样本为 2015 年 1 月 1 日以前正式运作的投资组合，包括含有按委托人指定的投资方向、投资品种进行被动投资 资产的组合。 4.加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度 末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。 三、2015 年前 4 季度投资组合收益率分布情况 收益率（R） 组合数（个） 期末资产规模（万元） R≥16% 44 1,938,767.94 16% ﹥R ≥12% 116 2,290,244.20 12% ﹥R ≥8% 124 3,887,155.02 8% ﹥R≥4% 116 4,025,857.96 4% ﹥R≥0 11 202,208.83 R 0 2