宁波杉杉股份有限公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项.PDF

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2018-024 宁波杉杉股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］ 13 号）及相关格式指引的规定，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 将2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波杉杉股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2015]3116 号）核准，本公司向杉杉控股有限公司、华夏人寿保险股份 有限公司、天安财产保险股份有限公司非公开发行150,524,246 股，发行价格为每股22.89 元，募集资金总额人民币3,445,499,990.94 元，扣除发行费用人民币 17,380,000.00 元， 募集资金净额人民币3,428,119,990.94 元。截至2016 年2 月18 日，本公司上述募集资 金已全部到位，业经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了中准验字 [2016]第1031 号验资报告。 截至2017 年12 月31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下： 项目 金额（元） 募集资金总额 3,445,499,990.94 减：发行费用 17,380,000.00 募集资金净额 3,428,119,990.94 加：累计利息收入及手续费支出净额 28,863,215.62 减：募集资金累计投入项目金额 994,305,454.59 减：暂时补充流动资金余额 1,700,000,000.00 减：购买保本型银行理财产品的金额 300,000,000.00 减：已支付但实际不属于募投项目的金额 7,031,447.99 2017 年募集资金余额 455,646,303.98 二、募集资金管理情况 1 为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，并结合公司 实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募 集资金采取了专户存储制度。 公司及相关下属子公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建 投”）分别于2016 年2 月22 日，7 月11 日，8 月2 日及9 月23 日，与上海农商银行上 海张江科技支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部、浙江稠州商业银行股 份有限公司宁波分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管 协议》”）。上述 《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集 资金专户存储