众业达：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 2011-01-25.pdf

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2011-03 众业达电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、2010 年 7 月25 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了 《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定自2010 年7 月26 日起 使用闲置募集资金人民币 1 亿元暂时性补充流动资金，使用期限至2011 年 1 月 10 日。该笔资金已于2011 年1 月4 日归还至募集资金专用账户。 2、2011 年1 月23 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续在保证募集 资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 部分闲置募集资金不超过8000 万元补充公司流动资金，本次使用期限为自2011 年1 月24 日起不超过6 个月，到期归还到募集资金专用账户。 3、公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12 个月之内未进行 证券投资或金额超过 1000 万元的风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资 金补充流动资金期间不进行证券投资或金额超过1000 万元的风险投资。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2010]660 号）核准，于2010 年6 月23 日向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,900 万股，每股面值1 元，每股发行价格39.90 元。截止2010 年6 月28 日，公司共募集资金总额人民币 1,157,100,000 元，扣 除各项发行费用人民币 61,584,000 元，实际募集资金净额为人民币 1 1,095,516,000 元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已经对上述募集资金到 位情况进行验证，并出具广会所验字[2010]第08000350815 号《验资报告》。公 司将按照原计划，将募集资金人民币49,668.8 万元投资于电气分销网络扩容技术 改造项目、电气系统集成及成套业务扩建项目和企业技术中心建设项目。 二、募集资金使用情况 截至2011 年 1 月23 日，公司已经安排使用募集资金为47,057.17 万元， 公司募集资金专户余额为62,624.02 万元。根据公司募集资金使用的进度情况， 未来六个月将会有不低于30,000 万元的募集资金暂时闲置。 三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限 为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保 证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提 下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资 金专项存储及使用管理制度》的相关规定，经公司第一届董事会第十四次会议审 议批准，公司拟继续使用暂时闲置的募集资金不超过8000 万元补充流动资金， 使用期限自2011 年1 月24 日起不超过六个月。闲置募集资金补充流动资金到期 前，公司将及时归还募集资金专户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的 使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专 用账户。 四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不 足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目 正常进行的措施 公司继续使用不超过8000 万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷 款利率测算，预计可节约财务费用约214 万元。 导致流动资金不足的原因主要是：公司属于工业电气分销行业，行业特点是 固定资产少，需要的流动资金多。公司从供应商采购产品采用买断式购入，供应 商给予公司一定的信用额度但信用期不超过 1 个月；公司销售给客户一般需要 1-2 个月的回款期，加上为满足客户的及时需求和快速反映，公司适当加大了产 品库存。而且公司在日常经营过程中，支付给供应商的采购款以现金为主，而收 2