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2018-04-24 发布于河北
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(客户版)中信基业1号柳州城投应收账款流动化项目2012

中信基业1号柳州城投应收账款流动化信托项目中信信托创新业务二部 2012年7月4 日目录 1 项目背景 2 信托产品要素及基本交易结构 3 尽职调查情况 4 过程管理 5 风险分析及管理安排 6 认购说明 2 项目背景应收账款概况：截至2012年5月31 日，柳州城投负责建设的沿江路项目、双拥大桥、维义大桥项目形成了对柳州市政府12.38亿的应收账款。柳州城投拟将上述对柳州市政府应收账款债权资产信托给中信信托，由中信信托代为向投资者转让优先级受益权，实现存量债权资产的流动化，以提高资金的使用效率。柳柳州州市市双维拥义大大桥桥 3 项目背景根据柳州市政府和柳州城投签署的《政府回购协议书》和《委托债权确认协议》，确认柳州市政府向柳州城投的付款计划为：支付日期支付金额（万元）【2012 】年【12】月 81,740 【2013 】年【12】月 42,127 合计 123,867 标的债权截止到2012年7月的折现值（作价）为97,017.89万元。委托人拟以标的债权发行规模为7亿元的优先信托单位；以剩余部分发行次级信托单位。 4 目录 1 项目背景 2 信托产品要素及基本交易结构 3 尽职调查情况 4 过程管理 5 风险分析及管理安排 6 认购说明