试验十应付款管理.PDF

实验十 应付款管理 【实验目的】 1.掌握用友财务管理软件系统中有关应付款管理的内容。 2.掌握应付款管理系统初始化的内容与设置方法。 3.掌握应付款管理系统日常业务处理的操作。 4.掌握应付款管理系统期末处理的操作方法。 【实验内容】 1.应付款管理系统的参数设置。 2.应付款管理系统初始余额的录入。 3.日常业务处理：采购发票录入、应付单录入、核销处理、批量制单。 4.应付款管理系统的月末处理。 【实验准备】 1.已按实验九的要求完成了业务处理并已做备份。 2.以系统管理员身份注册登录系统管理模块，引入“实验账套”︱“实验九”中的账套数据。 【实验要求】 1.以账套主管“赵玲”的身份，注册登录企业门户，启用应付款管理系统，并进行基础档案设 置。 2.以“李哲”的身份，注册登录应付款管理系统，进行应付款管理系统的初始设置，并进行日 常业务处理和期末处理。 3.以“李哲”身份注册登录总账系统，进行出纳签字处理和期末转账处理。 4.以“王可”身份注册登录总账系统，进行凭证审核与记账处理。 【实验资料】 1.业务控制参数 （1）按单据核销应付账款 （2）按供应商控制科目 （3）产品采购科目依存货 （4）按余额核销预付款 （5）制单明细到供应商 （6）汇兑损益方式：月末处理 （7）核销生成凭证 （8）红票对冲生成凭证 2.供应商分类与供应商档案 山东高科技术有限公司供应商分类与供应商档案资料如表 10-1、表10-2所示。总账系统若已 设置，此处可省略。设置方法参阅实验一和实验九的设置方法进行。存货档案资料参阅实验九。 １ 表10-1 供应商分类表 供应商分类编码 供应商分类名称 01 工业企业 0101 重工业企业 0102 轻工业企业 02 商业企业 03 其他企业 表10-2 供应商档案 编号 名称 简称 分类 001 山东铸造厂 山铸 0101 002 天水风动工具厂 天风 0102 003 西安胜利厂 西胜 0102 004 兰州木器厂 兰木 0102 005 北京电子元件厂 北元件 03 006 山东五金交化市场 五交化 02 007 山东工具厂 工具 0102 3.基本科目设置 （1）应付科目 212101 （2）预付科目 1151 （3）采购科目 1201 （4）采购税金科（5）商业承兑科目211101 （6）票据利息科目550301 （7）票据费用科目550302 （8）银行承兑科目211102 4.账龄区间设置