上海阿波罗机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使.PDF

公告编号：2018-020 证券代码：832568 证券简称：阿波罗 主办券商：东北证券 上海阿波罗机械股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、 《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公 司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》及《挂牌公 司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协 议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，上海 阿波罗机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制 了募集资金存放与实际使用情况的专项报告,对公司自挂牌 以来募集资金的存放与实际使用情况说明如下: 一、挂牌后第一次定向发行股票募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 2015 年5 月25 日，公司召开第二届董事会第十一次会 议，审议通过了《上海阿波罗机械股份有限公司股票发行方 案的议案》。2015 年6 月18 日，上述议案经公司2015 年第 三次临时股东大会审议通过。公司采用定向发行方式发行人 1 公告编号：2018-020 民币普通股5,207,785 股，每股价格4.8 元，募集资金总额 为人民币 24,997,368 元，募集资金用途用于改善公司资产 结构、扩大公司经营规模。 认购对象于2015 年6 月19 日，将认购资金缴款至公司 指定账户工行上海分行西渡支行 1001718919300027834。该 次发行募集资金的到位情况经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）2015 年 6 月24 日出具了“XYZH/2015YCA10067 号”《验资报告》。 2、募集资金使用情况 2015 年8 月18 日，全国中小企业股份转让系统有限责 任公司出具了股转系统函【2015】5411 号《关于上海阿波罗 机械股份有限公司股票发行股份登记的函》。2015 年6 月23 日，本公司因生产经营需要将本次募集资金全额质押的方式 取得流动资金贷款，质押期间该募集资金仍存放于本公司工 商银行账户，未实质上使用，质押取得的流动贷款用于公司 日常经营，不存在通过质押改变募集资金用途的情形。该次 募集资金的质押状态已结束，募集资金已于2015 年10 月8 日从保证金账户退回一般存款户。 本次募集资金依据本公司董事会决议通过的募集资金 用途为用于改善公司资产结构、扩大公司经营规模，公司按 照披露的发行方案中的用途范围内具体用于日常经营。 截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 2 公告编号：2018-020 24,997,368 元，募集资金余额0 元。具体使用情况如下： 单位：元 日期 项目 2015 年10-12 月 2016 年1-12 月 合计 支付货款 14,257,368.00 0 14,257,368.00 归还贷款 10,740,000.00 0 10,740,000.00 合计 24,997,368.00 0 24,997