业务招待管理制度(XZ).docVIP

修 改 明 细 表 修改日期 版本/修改次数 修 改 主 要 内 容 修改人 批准人 生效日期 起 草 审 核 批 准 部 门 姓 名 日 期 目的 为规范集团公司内发生的各类招待费用，加强对公司业务招待的规范化管理，特制定本制度。 2．适用范围 本制度适用于宁波艺国集团有限公司的全体员工。 原则 业务招待制度实行预算管理、从严控制、礼仪从简、务实办事的原则，各部门需提前登记审批的原则。 4. 管理职责 4.1总裁室 ◆审批集团公司所属业务招待制度和相关政策； ◆审批集团公司业务招待费用预算； ◆审批业务招待费用的支出。 ◆各子公司单月业务招待费用超预算的项目费用。 4.2行政管理中心 ◆拟订公司业务招待制度和相关政策； ◆拟订公司年度业务招待预算； ◆审核公司所属各单位的业务招待费用的使用情况； 4.3财务管理中心 ◆根据公司财务资金状况，对业务招待经费预算提出建议； ◆监督、统计、审核业务招待费用的使用情况。 5.费用申请与控制 每年第四季度由总裁室提出翌年招待费用预算指标申请，纳入下一年度预算，预算审定后，由各负责人按额度指标进行控制，并纳入各部门负责人绩效考核。 行政业务招待费用中的礼品、用餐按客人级别由招待部门申报，各单位负责人审批，行政管理中心审核，总裁室批准，报备人力资源中心、财务管理中心。 业务招待标准如下（单位：元/人） 项目 A级 B级 C级 备注 用餐 80-120 50-80 30-50 5.4 除明确批示外，招待对象标准按如下所示： A级：由总监、总经理级别及以上招待的客人。 B级：由部门经理、主任级别及以上招待的客人。 C级：主管级别招待的客人。 6. 特殊活动招待费 6.1 公关及活动招待费的发生应提供“活动接待方案”，详细列明活动接待细节，填写业务招待费用申请表，财务部根据预算指标和有关财务审批规定执行。 公关及活动业务招待审批权限：对外公关招待，须各单位负责人审核，总裁室审 批签字后，报备行政管理中心，方可到财务中心领取借款，否则不予审批报销。 7. 业务招待程序 各单位以公司名义安排用餐须报总裁室批准，并提前填写《业务招待申请单》列明招待单位、时间、标准、人数及用餐地点。由部门申报，行政 、财务负责人审核，总裁室批准通过执行。特殊客人标准由总裁另行审批。 7.2 在员工餐厅用餐，经招待部门主管领导批准后，直接在行政管理中心领取客餐券。 7.3 如遇特殊情况，可先口头请示，批准同意后先用餐，再补办手续。 7.4 除经总裁特许，各单位选择的住宿、用餐地点必须是集团公司的协议单位，非协议单位用餐公司不予报销。 陪餐人数，根据工作需要从严掌握。 挂帐协议单位采取月结/季结方式予以结算，仅限总裁可签单挂账。 8． 酒水标准及核算 8.1 酒水标准：除有明确批示外，招待一律只供应适量的啤酒、饮料。其余如香烟、洋酒、葡萄酒、白酒等须经批准后方可按量供应。原则上酒水费用不得超过其全部费用的三分之一，在费用审批单中的定餐标准已包含酒水费用。 用餐后的核算：用餐后费用明细清单由宴请部门当场确认并根据协议价结算，宴请部门将用餐发票以及明细清单连同用餐申请单一起进行发票核签手续，到财务中心报销(一周内)。 部门餐费从年费用预算中支出。对于超支部门，超支部分从部门负责人绩效奖金中扣除。 8.4 三人以下人员用餐时，标准可适当调整由各单位负责人签字为准。 9. 违规处罚 超过所审批的金额时，财务有权不予报销。 违规报销者根据所报金额2倍给与罚款，并追究相关的责任和纪律处分。 10．附相关记录 业务招待申请单 管理文件 文 件 号 XZ-001 版 号 A/0 生效日期 2012年3月10日 文件名 业务招待管理制度 页 码 第 4 页 共4页 4 宁波奇艺国文化发展有限公司