1-操作手册-水务集团ERP系统现金管理操作手册5.doc

水务集团ERP_NC项目 现金管理操作手册 水务项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期： 1操作流程 期初余额——用户可将正式启用账套前的库存现金、银行存款、票据类型在启用账套时的余额数据录入到系统中作为期初数据，系统即可对其进行管理。 日常结算业务——处理总部与省分的资金拨付和资金上划业务，并集中各个模块里资金类业务单据与款项有关的查询与操作，如签字、结算。 银行对账——将企业银行存款日记账与银行发出的对账单进行核对并编制银行存款余额调节表。 2 操作步骤说明 2.1期初余额 系统路径：【财务会计】【现金管理】【初始设置】【期初余额】 处理事务：维护期初金额。 双击打开上述节点，选择银行存款，单击导入。 选择账户，输入相应账户的期初原币金额，单击保存。 再选择账户，单击复核，完成期初余额录入。 2.2日常结算业务 2.2.1资金拨付 2.2.1.1资金拨付（总部处理） 2.2.1.1.1维护付款结算单 系统路径：【财务会计】【现金管理】【日常业务】【付款结算单】 处理事务：维护付款结算单。 双击打开上述节点，单击“增加”-“自制单据_收付通用流程”。 维护表头信息（客商、付款银行账号） 单击“行操作”-“增行”，维护表体信息（摘要、收支项目、付款原币金额），收支项目为资金拨付类收支项目。 维护信息完毕后，单击“保存”。 注：如果单据为常用单据，且单据信息基本相同，可将单据保存为常用单据，使用时可直接调用常用单据。 保存常用单据： 输入常用单据编码、名称，单击“确定”，完成保存常用单据操作。 调用常用单据： 2.2.1.1.2审核付款结算单 系统路径：【财务会计】【现金管理】【日常业务】【付款结算单】 处理事务：维护付款结算单。 双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。 选中需要审核的单据，单击“审核操作”-“审核”。 审核后，单据状态显示为已签字。 注：取消审核操作，单击“审核操作”-“反审核”，单据状态变为已保存。 选择单据，单击“制单”-“保存”，可以保存实时凭证到总账-凭证管理模块。 单击“联查”-“联查上下游单据”，协同生成一张省分公司的收款结算单。 2.2.1.1.3结算付款结算单 系统路径：【财务会计】【现金管理】【结算处理】【结算】 处理事务：对付款结算单做结算操作，款项付出。 双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。 单击“确认”-“结算”，对单据进行结算操作，单据结算状态变为结算完成。 注：选择表体行，可查询账户余额。 2.2.1.2资金拨付（省分处理） 2.2.1.2.1确认收款结算单 系统路径：【财务会计】【现金管理】【日常业务】【单据确认】 处理事务：维护并确认收款结算单。 双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。 选择需要确认的单据，单击“卡片显示”-“确认”，维护表头信息（收款银行账号） 维护信息完毕后，单击“保存”。 注：当有协同业务发生时，操作人员登录系统后，在待办事务栏有消息提示：有从**协同过来的收款结算单，双击记录，系统弹出收款结算单界面，在此界面同样可以完成确认操作。 单击“确认”，维护表头信息（收款银行账号）后，单击“保存”按钮，完成确认操作。 2.2.1.2.2审核收款结算单 系统路径：【财务会计】【现金管理】【日常业务】【单据管理】 处理事务：审核收款结算单。 双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。 选中需要审核的单据，单击“审核操作”-“审核”。 审核后，单据状态显示为已签字。 注：单据制单和结算操作同资金拨付-总部操作，此处略。 2.2.2资金上划 2.2.2.1资金上划（省分处理） 2.2.2.1.1维护付款结算单 系统路径：【财务会计】【现金管理】【日常业务】【付款结算单】 处理事务：维护付款结算单。 双击打开上述节点，单击“增加”-“自制单据_收付通用流程”。 维护表头信息（客商、付款银行账号），客商为总部。 单击“行操作”-“增行”，维护表体信息（摘要、收支项目、付款原币金额），收支项目为上划款。 维护信息完毕后，单击“保存”。 2.2.2.1.2审核付款结算单 系统路径：【财务会计】【现金管理】【日常业务】【单据管理】 处理事务：审核付款结算单。 双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。 选中需要审核的单据，单击“审核操作”-“审核”。 审核后，单据状态显示为已签字。 注：单据制单和结算操作同资金拨付-总部操作，此处略。 2.2.2.2资金上划（总部处理） 2.2.2.2.1确认收款结算单 系统路径：【财务会计】【现金管理】【日常业务】【单据确认】 处理事务：维护并确认收款结算单。 双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。 选择需要确认的单据，