深圳拓邦股份有限公司关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司.PDFVIP

证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2011047 深圳拓邦股份有限公司 关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫 电源科技有限公司即将到期的财务资助予以续期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2010 年第 11 次 会议审议通过《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有 限公司提供财务资助的议案》，具体内容详见公司2010 年10 月12 日刊登于《证 券时报》及巨潮资讯网（ ）《深圳拓邦股份有限公司关于 对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司提供财务资 助的公告》及《第三届董事会2011 年第11 次会议决议公告》 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号：对外提供财务资助》及 《公司章程》等相关规定，在不影响正常经营的 情况下，公司拟对深圳市拓邦自动化技术有限公司 （以下简称“拓邦自动化”） 及深圳煜城鑫电源科技有限公司 （以下简称“煜城鑫”）即将到期且总额不超过 1300 万的财务资助予以续期。现将有关事项公告如下： 一、财务资助续期事项概述 1、财务资助续期金额、续期期限及用途 公司拟对拓邦自动化、煜城鑫即将到期且总额不超过 1300 万元的财务资助 予以续期，其中： （1）公司拟对拓邦自动化即将到期且总额不超过300 万元的财务资助予以 续期，用于补充生产所需的流动资金。续期期限为一年，自上次财务资助到期日 起算。 （2 ）公司拟对煜城鑫即将到期且总额不超过 1000 万元的财务资助予以续 期，建设磷酸铁锂动力电池项目，用于购买设备、改造生产线、补充营运所需流 动资金。续期期限为一年，自上次财务资助到期日起算。 2 、资金占用费收取 公司将参照同期银行贷款利率收取资金占用费，具体资金占用费按照实际使 用金额及使用时间收取。 3、审批程序 上述财务资助续期事项已经公司于2011 年 10 月14 日召开的第四届董事会 2011 年第3 次会议审议通过。 二、接受财务资助续期对象的基本情况及其他股东的义务 （一）接受财务资助续期对象的基本情况 1、拓邦自动化的基本情况 拓邦自动化成立于2005 年5 月24 日，注册资本：1000 万元，法定代表人： 沈汇通。公司持有拓邦自动化91%的股权，自然人沈汇通、沈意清、陈兆平分别 持有拓邦自动化3.90%、2.55%、2.55%的股权。拓邦自动化的经营范围：生产工 业通信处理产品、工业自动化控制产品、工业计算机产品和工业电子仪表产品（不 含计量仪器），低压成套配电柜产品、交流配电柜产品（不含除油、酸洗、喷漆）； 工业自动化控制仪器、仪表及装置，计算机软硬件产品，电子产品的技术开发、 销售、技术维护和技术咨询；货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院 决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) 。 截止 20 10 年 12 月 31 日，拓邦自动化资产总额 1,536.95 万元，负债总额 1,066.04 万元，净资产470.91 万元，资产负债率69.36% 。以上数据已经深圳市 鹏城会计师事务所审计。 截止2011 年6 月30 日，拓邦自动化资产总额976.38 万元，负债总额616.90 万元，净资产359.48 万元，资产负债率63.18% 。以上数据未经审计。 2 、煜城鑫的基本情况 煜城鑫成立于2009 年8 月12 日，注册资本：2500 万元，法定代表人：周 飚。煜城鑫股东结构将如下表所示： 股东名称 出资比例 股东类别 深圳拓邦股份有限公司 67% 法人股东 深圳市深港产学研创业投资有限公司 10% 法人股东 董家琼 8% 自