2017募集资金存放与使用情况的专项报告.PDFVIP

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京中关 村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979 号文核准，中关村于2017 年1 月 非公开发行78,280,042 股人民币普通股，每股面值1.00 元，发行价格为每股9.07 元。 公司募集资金总额为709,999,980.94 元，扣除发行费用10,088,279.81 元，本次发行募集 资金净额为699,911,701.13 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于2017 年1 月25 日出具中兴华验字（2017 ）第010009 号验资报告。 截至2017 年12 月31 日，本次非公开发行股票募集资金的使用情况如下： 单位：万元 本年度使用金额 累计利息 以前年 置换预先投入募 部分闲置募集资 收入净额 直接投入募集 期末余额 度已使 集资金项目的自 金暂时补充流动 资金项目 利息 手续费 用金额 筹资金 资金注释 19,799.09 22,001.93 0 95.576 -0.168 0 41,801.02 95.41 28,285.55 注释：公司于2017 年7 月将部分闲置募集资金暂时作为公司流动资金，分四次支出，金额为1000 万元（该事项已公告），并于2017 年12 月将全部部分闲置募集资金暂时补充流动资金的款项归还 至相应的募集资金专用账户（该事项已公告），故部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 0 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理管理制度的制定 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合 本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制 度于2007 年12 月20 日经公司第三届董事会2007 年度第十一次临时会议审议通过，并 经2015 年3 月27 日召开的第五届董事会2015 年第二次临时会议和2015 年4 月13 日 召开的2015 年第二次临时股东大会审议通过后进行了修订。 （二）募集资金管理制度的执行 公司根据修订后的《募集资金管理制度》相关规定并结合公司实际经营需要，对募 集资金实行专项存储与使用管理，以保证专款专用。2017 年2 月14 日，本公司、北京 华素制药股份有限公司、山东华素制药有限公司与江苏银行股份有限公司北京分行以及 保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署了《2015 年非公开发 行股票募集资金专户存储三方监管协议