广州迪森热能技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告.PDFVIP

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：20 18-031 广州迪森热能技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（证监会令第100号）及《关 于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）规定，广州迪 森热能技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至2017年12月 31 日的前次募集资金使用情况报告，现将募集资金的使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 2015 年12 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2015 】2721 号文核准， 公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票46,012,269 股，每股发行价格16.30 元，募集资金总额为人民币 749,999,984.70 元，扣除各项发行费用人民币 20,986,012.27 元，实际募集资金净额为人民币729,013,972.43 元。 （一）实际募集资金到位情况 该项募集资金已于2015 年 12 月30 日全部到位，并经广东正中珠江会计师 事务所（特殊普通合伙）出具“广会验字[2015]号”验资报告审验确 认。 （二）前次募集资金管理和存储情况 1、前次募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规 定，结合公司的实际情况，制订了《广州迪森热能技术股份有限公司募集资金使 用管理制度》（以下简称“管理制度”），并经2010年12月24 日召开的公司2010年第 五次临时股东大会审议通过。《管理制度》对募集资金的专户存储、使用、用途 3 变更，及管理监督作出了明确规定。2015年5月11 日公司修改了《管理制度》，并 经2015年第四次临时股东大会审议通过。 根据《管理制度》的规定并经董事会批准，公司及开设募集资金专户的子（孙） 公司已与保荐机构及募集资金专户各银行共同签署了《募集资金三方监管协议》， 《募集资金三方监管协议》得到有效执行，且与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异。 报告期内，公司严格按照《管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定和 要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。在使用募集资金的时 候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代 表人的监督。 2 、募集资金存储情况 截至2017年12月31 日，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 2017 年12 月31 日余 序号 项目名称 存储专户银行 初始存放金额 额 生物质研发中 招商银行广州开发区支行 1 14,013,972.43 898.39 心建设项目 12090******0506 兴业银行广州开发区支行 100,000,000.00 21,171,711.98 *****0327 中国民生银行东莞分行