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【2018年整理】年度财务分析报告
年度财务分析报告
二OO二年度,在公司“与时俱进,管理创新”的工作方针的正确指引下,经过全体员工的共同努力,我们取得了一定的成绩。现将本年度财务状况报告如下:
一、主要经济指标完成情况
金额单位:万元
项目 本年目标
(含税) 本年实际累计(含税) 本年实际比目标(% 去年同期累计(含税) 去年同期对比(% 工业总产值 销售总额 实现利润 【简要分析】
1、工业总产值 万元,比公司制定的目标值 万元增长(或减幅) %,比去年同期增长(或减少) %。
2、销售收入 万元,比目标值 万元增长(或减幅) %,比去年同期增长(或减少) %。
3、实现利润(或亏损) 万元,超过目标值 万元(或距目标值还差 万元,只完成占目标的 %);比去年同期增长(减少) 万元。
二、财务指标情况
比率分析明细表 比率分析 比率 备注 2002年(%) 2002年(%) 资产负债率 流动比率 销售利润率 资产利润率 成本费用利润率 应收款周转率(次数) 周转天数 存货周转率 存货周转天数
【简要分析】
1、资产负债率升降情况。2002年负债率比2002年升高/降低了 %。
2、流动比率比去年升/将 %。说明企业的偿还能力 。
3、销售利润率比去年增加 %。
4、应收款周转天数比去年减少 天。说明变现能力比去年快。
5、存货周转率比去年减少 。说明存货停留时间比去年长。
三、经营状况
1、损益表
表(一)
项 目 2002年 2002年 增加(减少) 变动百分比(%) 销售收入 销售成本 销售费用 产品销售税含及附加 销售利润 管理费用 财务费用 利 润 表(二)
项目 2002年 2002年 金额 占销售收入% 金额 占销售收入% ±对比 产品销售收入 产品销售成本 产品销售费用 产品销售税金及附加 产品销售利润 管理费用 财务费用 利 润 【简要分析】
从以上两表可以看出:
1)销售收入今年 万元,比去年 万元增/减 万元。主要原因是:……。
2)产品销售成本占销售收入的比例与去年持平…,销售利润率比去年上升…%。
3)管理费用每百元收入比去年上升/降 元。
4)销售费用每百元占收入比去年升/降 元。
5)财务费用基本持平……。
2、主要销售收入与利润明细情况
销售收入与利润明细表
车间 (不含税)
销售收入 占今年销售总额比例(%) 销售利润 净利润% 利润率% 去年同期利润率 % 对比(% PTC车间 装配1 装配2 【简要分析】
从上表可以看出:
……车间利润率比去年有所提高。其中:……利润上升幅度较大(上升 %),为主要盈利车间;……利润率上升 %;而…仍处于…状态,但比去年有所好转……。
3、各项费用明细情况
费用明细对比表
项目 合 计 工 资 福 利 费 运 输 费 差 旅 费 待摊、递延、低易品 折 让 办公费 2001 2002 对比 2001 2002 对比 2001 2002 对比 2001 2002 对比 2001 2002 对比 2001 2002 对比 2001 2002 对比 19.69 2002 管理费用 销售费用 制造费用 合计
项目 耗用机物件 水 电 费 接 待 费 广 告 费 折 旧 其 他 劳动保险费 2001 2002 对比 2001 2002 对比 2001 2002 对比 2001 2002 对比 2001 2002 对比 2001 2002 对比 2001 2002 管理费用 销售费用 制造费用 合计 【简要分析】
根据上表,三项费用合计 万元与去年 万元相比增加/减少 万元。
具体情
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