五金仓库管理制度精选.doc

一、 总则 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的 一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 ?二、日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。 ?2、仓库保管员必须严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处 理，做到日清日结，确保物料进出及结存数据正确无误。 ?3、做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和 差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、 受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批 准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良 存货，按季度编制报表，报送相关职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存 货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 5、做好仓库与采购运输部门的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求 减少损耗。 6、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、 三清、四定位。 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清：物料清、数量清、规格标识清。 四定位：按区、按排、按架、按位定位。 7 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有 序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并 设置明显标志。 8、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。 三 入库管理 1 入库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理 入库边办理出库的现象。 2 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质 量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料 处理放在待入 库区域内，不得与已入库物资混合放置。 3 已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。 ?四、仓管人员工作要求与纪律 1、严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝 办理，并及时向上级反映。 2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。 3、做好保密工作。 4、库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后， 才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方与上级 签字，各保留一份。 5、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。 6、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅 通。 7、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。 8、做到四“检查”： 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患。 经常检查库内温度、湿度，保持通风。 检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。 9、严格遵守仓库工作纪律： 严禁在仓库内吸烟、动用明火。 严禁酒后值班。 严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。 严禁在仓库堆放杂物。 严禁在仓库内存放私人物品。 严禁私领、私分仓库物品。 严禁在仓库内谈笑、打闹。 严禁随意动用仓库的消防器材。 严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。 五? 物资出库管理 1???? 物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话 告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。 2??? ?领料由班组长领取，无班组长由直接主管指定一人领取（应报知五金仓管），所领 物品用于何处由主管跟踪。 3??? ?有“配比”出库要求的，必须按配比出库，按一般出库的，领料单上必须注明所耗 用于的项目和产品名称。 4???? 由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库 处理。 5??? ?领料时，遵寻“以旧换新”的原则发放，旧物有无回收在领料单上登记，因事先领 料后拆除损坏的零部件的，事后仓管应及时回收旧物。 6??? ?因生产所需急需特殊物品，未经入库员、质量验收员未验收而直接使用者，则必须由 供销部门提供需方部门经理和使用车间班组的使用接收和验收证明，上面必须注明物品 名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门经理签字，方可办理入库手续。否之， 仓库有权拒绝办理入库。并向部门经理和主管领导进行汇报。 7??? ?涉及夜间及特殊情况领取物品，可由工长以上到仓库借用簿上签字，并于次日上午及 时补单。逾期不补单据者，仓库有权采取限制措施，拒绝该部门（科室）的特