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股指期货：投资方法和投资理念 30分钟均线:市场短期走势衡量标准之一 中期市场盘整突破,出现上涨趋势的概率大增 很多时候,你看不懂市场,放弃努力,等待最明智 一、成功期货交易者的内在特征 3、激情、勇气和眼光 投机者要有抓住市场大行情的激情、勇气和 眼光，在顺势赢利的头寸上，敢于加码，放 胆搏取暴利。 一、成功期货交易者的内在特征 在这三点基础上，投机者逐渐形成适合 自己个性的成熟投资行为模式，确定自 己的交易风格。 二、期货交易的两个基本原则 1、生存是发展的前提和基础，没有了生存， 其它的一切就会化为乌有，控制风险是成功 交易的前提。 二、期货交易的两个基本原则 投机就是在你有胜算,在合理的风险报酬比率下， 做出适当的决策。因此， 二、期货交易的两个基本原则 2、真正赚钱秘诀，不在转折点的预测，而在于长 线顺势加码。索罗斯说：“重点不是行情你看对 或看错，而是看对时你赚了多少，看错时你赔了 多少”。 二、期货交易的两个基本原则 投资市场上很多大利润不是主动去争夺来的,而是耐心坐 着等待出来的，是时间这一伟大的创造者提供出来的。 利弗莫尔曾经说过如下的话：我要告诉你，我之所以赚 了大钱，从来跟我的思想无关，有关的是我稳如泰山的功夫， 明白吗?我稳坐不动。看对走势没什么了不起的。在多头市场 你总能找到很多很早就看涨的人。我认识许多看盘高手，他们 也是在最佳位置买卖股票。而且他们的经验总是跟我不谋而 合。但是，他们却没真正赚到钱。看对市场而且紧握头寸不动 的人难得一见，我发现这也是最难学的事。股票交易者只有牢 牢把握了这一本领，他才能赚大钱。 二、期货交易的两个基本原则 原则之外：天下没有完美的交易理论和技术 期货交易大师丹尼斯的趋势突破入市，长线持仓的交易理论。 一般来说，这种交易策略在市场出现大的趋势行情，有重大的 价格波动发生时，往往能够取得很好的回报。例如，这几年的 LME铜，国内的天然橡胶，原油等市场。 走势出现频繁的假突破时，丹尼斯的手法就会吃大亏 三、期货交易决策步骤、过程控制和平仓规则 控制风险和长线加码是我们的基本交易原则。 在具体的实施过程中面临的问题是： 第一笔交易如何下？ 如何加仓？ 什么时间止损？ 三、期货交易决策步骤、过程控制和平仓规则 1、发现交易机会 有些点，你知道它还会涨，但并不适合进场，因为风险报酬比率并不合适； 有些点，你知道它会面临突破，但并不适合进场，因为获利可能很可观，但风险也会非常大； 别人买进的点，并不一定适合你进场；你进场的点，别人也不一定适合进场。所以，别人认为会涨或跌，对你来说可能没有意义。 三、期货交易决策步骤、过程控制和平仓规则 2、制订交易计划 ——不能把期货市场看成直觉的舞台，价格的波动直接反 映基本面的变化。 ——入市的风险报酬率最好能达到1：3。在进行每一次 操作时，投资者要预测可能获利的多少和所要承担的风险， 如果有3：1以上才入市，反之则放弃。 ——过量交易是危险的，过量交易常常源于缺乏计划 ——没有交易计划就会导致资金管理混乱 ——按规定在思想上预备止损，预防万一。真的下不去手 就让别人操作。 三、期货交易决策步骤、过程控制和平仓规则 3、第一笔下单非常重要 ——平静心态。 在期货交易中，最能体现一个人的性格优 点和缺点，也许你的心浮气躁会影响你的判断能力 ——不要轻易交易投机性较大的商品 ——一些交易者不愿意相信价格起伏的意义，基于预感或者 大胆的臆想去做单 ——不要在方向上持一种偏见 ——第一笔单不要去抢顶或抢底，遵守顺势而为的永恒定律 ——第一笔单的感觉很重要，如果是“这单开始是准备亏损的，就等着回调或反转”，那么坚决不要做 三、期货交易决策步骤、过程控制和平仓规则 4、出师不利的问题交易：“不怕错，最怕拖” 被动性保护——价格止损； 主动性止损——时间止损和直觉止损。 交易者一定要具备毫不迟疑、毫不留情的止损观念，打得赢就打，打不赢就走。可谋求高利润，而不必冒高风险。一般人为什么会拖呢？主要问题是侥幸心理作祟，不敢面对现实。例如在某个价位买入后，行情下跌。一种心理就是“过一阵子也许会上升，看看再说吧！”其实这只是自己一厢情愿的想法。 不拖的话，不外三种后果：第一，行情直跌下去的话，不用亏大钱；第二，如果再跌多少又回升，低价重新买入，就比原来价位更优越；第三，认赔之后行情正巧马上回升，不过吃一次亏而已！总是利多弊少。十次买卖就算五次亏、五次赚，亏的五次不拖，赚的五次多赚，总计就是赚。有时对行情太有信心，根本没想过止损；有时恃自己实力强，硬要死守到底；有时简直麻木，“反正已亏了那么多，不在乎再亏多一点，再等一下吧