NC预算系统业务解决方案.doc

______ERP系统业务解决方案 建立日期: 2005-9-21 修改日期: 2005-9-21 文控编号: UF_XX(NC/U8M/U8)_XX(项目名称)-07(阶段序号)_XXX(流水号) 客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期： 文档控制 更改记录 Date Author Version Change Reference 查阅 Name Position 分发 Copy No. Name Location 目 录 ______ERP系统业务解决方案 1 目 录 3 一、方案概述 5 （一）总体应用流程 5 （二）集团应用方案 6 1．流程图 6 2．流程说明 7 （三）分、子公司应用方案 9 1．流程图 9 2．流程说明 9 二、基础准备 10 （一）系统设置 10 1．预算权限规划 10 2．登录设置 10 （二）基础设置 11 1．预算场景 11 2．预算主体 11 3．预算指标 11 4．预算维度 12 5．预算假设 12 6．预算样表 13 7．分析样表 13 （三）场景设置 14 1．预算日历 14 2．预算体系 14 3．样表权限 15 三、预算编制流程 16 （一）流程图 16 （二）流程说明 16 四、预算调整流程 18 （一）流程图 18 （二）流程说明 19 五、控制、预警流程 19 （一）控制流程 19 1．流程图 19 2．流程说明 19 （二）预警流程 20 1．流程图 20 2．流程说明 20 六、预算分析流程 21 （一）流程图 21 （二）流程说明 21 七、其他事宜 21 （一）目前未能实现但可开发实现的功能或内容 21 （二）其他未尽事宜 21 一、方案概述 （一）总体应用流程 在上图所示流程中充分体现了预算管理的以下特点： 体现了完整的预算管理流程：提供了从预算目标下达、到预算编制、到预算执行与控制、到预算分析与调整的完整预算应用流程； 体现了多级次主体的应用：支持从集团到各分子公司的多级预算编制流程；可以支持自上而下、自下而上、以及上下结合的编制流程； 体现了预算控制方式的管理：提供控制、预警方式到财务系统和业务系统； 提供了预算的执行分析：支持灵活定义预算分析表格式，支持预算的因素分析；同时在分析时可以将影响预算数据或者实际数据的因素剔除，使得预算分析更加准确 （二）集团应用方案 1．流程图 2．流程说明 在集团层面，来进行预算管理的基础设置内容： 建立预算场景：所谓预算场景是一个具体的预算编制环境，能够更好地体现预算工作的连续性和预算工作的变化性和多样性。 建立预算主体；即设置预算的责任单位，也是预算控制和分析的单位。一般来说，预算主体也是最基本的预算编制单位。预算主体的层级也反映了预算下发汇总批复的层级管理要求。 建立预算指标，根据预算样表来设置预算指标，预算指标是预算的基本元素，其中每项指标都代表一项业务内容，有多方面的属性，这些属性共同构成了整个企业预算管理的内容。同时可以定义指标之间的各种预算、审核、汇总等关系； 设置预算维度，设置预算维度的意义在于能够对预算指标从不同的角度更明细化，维度是结合用户预算表分析来设置的。维度是指标的基本属性之一，其性质相当于会计核算中科目的辅助核算类别和具体的辅助核算项目。通过维度管理来管理各种维度，以及维度成员。 设置预算周期方案，根据不同的预算表管理需求来分析设置，不同的预算样表/指标，可以选择预算周期方案上的不同结点，如编制长期预算使用周期方案的多个年度结点，年度内预算使用季、月、旬等周期结点等。 建立预算样表，预算样表是预算指标、纬度、周期等档案的展现载体。 建立预算体系，由集团来设置一个完整的预算体系。预算体系是整个企业编制全面计划预算的一个纲，可以根据预算体系设置预算编制的先后顺序，可以根据预算体系设定预算主体。预算体系是有层级的树状结构，一个预算主体只有一套预算体系。上级主体可以定义预算体系，并分配（下发）到下级主体，下级主体可以在此基础上增加自己的体系，可以实现多级主体的预算管理。 预算启动，当集团将所有的预算样表设置完成后，进行的步骤，意味着基础数据准备工作结束了，可以开始正式的预算编制流程。 下级单位编制本单位预算后，上报给集团（上级单位）。集团对下级单位的预算数据进行汇总。 集团汇总下级单位预算后进行批复。××集团的预算模式是多上多下，系统支持N上N下批复的应用。 日常执行数据的获得，当预算年度启用之后的实际数据可以直