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经济分析会汇报材料(马矿) 王洼煤业公司王洼二矿 上半年生产经营结果及下半年生产经营预测 汇 报 材 料 王洼煤业公司王洼二矿 2014 年7月 王洼煤业公司王洼二矿 上半年生产经营结果通报及下半年生产经营结果预测 根据王洼二矿整体工作安排，按照会议要求，对我矿上半年的经营情况进行了汇总统计，并对下半年经营指标进行了预测，结合当前的生产经营形势，以及全年生产任务安排，在总结和预测经营结果的同时，为扭转当前的亏损形势，适时制定了相关措施。具体情况如下。 一、上半年主要经济指标完成情况 1、生产任务： 上半年原煤产量计划77.4万吨，实际完成74.37万吨，完成计划的96%，完成全年计划200万吨的37.2%。与上年同期的84.29万吨相比减少9.92万吨。 掘进进尺完成1962米，完成计划2896米的67.74%，与上年同期3150米比较，减少了1188米。 2、原煤销量：上半年原煤销量计划74.37万吨，实际完成68.34万吨，完成计划的91.9%，完成全年计划200万吨的34%。与上年同期的78.67万吨相比减少10.33万吨。 3、销售收入：上半年销售收入13994万元，与上年同期19120万元相比减少了5126万元。 4、吨煤售价:上半年吨煤售价204.75元/吨，与上年同期243.03元/吨相比下降了38.28元/吨；与全年预算216.38元/吨相比下降了11.63元/吨。 5、完全成本及单位完全成本: 上半年完全成本17771万元，与上年同期16899万元相比增加了872.6万元；单位完全成本238.94元/吨，与上年同期200.48元/吨相比增加了38.46元/吨；与全年预算相比213.38元/吨相比增加了25.56元/吨。 6、营业税金及附加费用 上半年营业税金437.3万元，与上年同期414.5万元相比增加了22.8万元。 7、销售费用 上半年销售费用262.25万元，与上年同期538.71万元相比减少了276.46万元。 8、管理费用 上半年管理费用1437.27万元，与上年同期1001.92万元相比增加了435.35万元。 9、财务费用 上半年财务费用2083.46万元，与上年同期2143.06万元相比减少了59.6万元。 10、利润总额 上半年利润亏损2859.2万元，与上年同期盈利2944.7万元相比减少了5804万元。 11、各项工效 上半年回采工效12.34吨/工，掘进工效0.094米/工，全员工效4.17吨/工。 12、块煤率比较 今年1-6月原煤销量68.34万吨，其中块煤销量6.25万吨，块煤的销量比例为9%；上年同期原煤销量78.67万吨，其中块煤销量13.02万吨，块煤的销量比例为16.55%。同比降低了8个百分点。 13、工资发放总额 上半年工资发放2644.1万元，上年同期1679.9万元，同比增加了964.2万元，增长了57.39%。（因 上半年亏损，公司考核二矿，为支付奖金，已向公司预借基金141万元） 14、材料费消耗总额 上半年材料费用消耗总额2147.95万元，上年同期2226.75万元，同比减少了78.8万元。 二、完全成本对比分析 1、直接生产成本 （1）直接生产成本同比增减的项目 上半年生产成本13550.8万元，与上年同期12800.3万元相比增加了750.4万元。生产成本与上年同期相比，增加的项目有人工薪酬增加了1949.34万元，办公费增加了38.96万元（通讯费发放），水电费增加了8万元，保险费增加0.7万元，运输费增加了15.47万元，其他费用增加了95.75万元。同比减少的项目有材料费用减少了101.25万元，电力减少了57万元，劳务费减少了622.15万元，折旧费减少了270.96万元，修理费减少了58.5万元，低值易耗品减少了14万元，差旅费减少了0.88万元，维简费减少了84.3万元，安全费减少了148.77万元。 （2）生产成本主要项目增加的原因分析 生产成本中可控项目主要有材料费用和人工薪酬，下面就这两大项目在管理中存在的问题和采取的措施做简要汇报。 ① 材料费用 （财务数据） 上半年材料消耗3066.09万元，吨煤单耗41.22元/吨。其中进生产成本的2048.49万元，进销售费用的40.72万元，进管理费用的58.75万元，用安维费支付 的有340.11万元，进300万吨技改的有578.02万元。 ② 材料费用 （生产数据） 上半年