◆-5每月财务分析☆格式.docVIP

拉萨皇家金阁餐饮娱乐管理有限公司 Lhasa JinGe royal entertainment management Co., LTD 财务分析报告 每月由财务提供为绩效考评审议会提供数据和依____月营业费用（利润）分析 部 门 项 目 皇家一号 金额首席 公司业绩 营业额 毛 利 费 用 人事成本 税 收 行政管理费 能 源 水 电 气（油） 营销宣传 通 讯 交通运输 设施设备维护 低值易耗 杂 支 利息 员工房租 员工餐费 营业房租 营业利润 折旧 开办费 经营利润. 备注： 皇家金阁餐饮娱乐管理公司__月营业收入统计报表 制表人：张关红 单位/元 皇家一号 项目 本月数 与上月同比 与去年同比数 本月收入 占收入％ 上月收入 ±％ 同比数 ±％ 营业收入 　 　 　 　 　 　 现金收入 　 　 　 　 　 　 签单收入 　 　 　 　 　 　 储值卡消费收入 　 　 　 　 　 　 信用卡收入 　 　 　 　 　 　 免单收入 　 　 　 　 　 　 贵宾卡消费收入 　 　 　 　 　 　 折扣 　 　 　 　 　 　 代金卷 　 　 　 　 　 　 免零 　 　 　 　 　 　 实际收入 　 　 　 　 　 　 金额首席 营业收入 　 　 　 　 　 　 现金收入 　 　 　 　 　 　 签单收入 　 　 　 　 　 　 储值卡消费收入 　 　 　 　 　 　 信用卡收入 　 　 　 　 　 　 免单收入 　 　 　 　 　 　 贵宾卡消费收入 　 　 　 　 　 　 折扣 　 　 　 　 　 　 代金卷 　 　 　 　 　 　 免零 　 　 　 　 　 　 实际收入 　 　 　 　 　 　 公司收入 营业收入 　 　 　 　 　 　 现金收入 　 　 　 　 　 　 签单收入 　 　 　 　 　 　 储值卡消费收入 　 　 　 　 　 　 信用卡收入 　 　 　 　 　 　 免单收入 　 　 　 　 　 　 贵宾卡消费收入 　 　 　 　 　 　 折扣 　 　 　 　 　 　 代金卷 　 　 　 　 　 　 免零 　 　 　 　 　 　 实际收入 　 　 　 　 　 　 一、公司营业收入： 1)、本月公司经营收入为 万元，其中：皇家一号 万元、金额首席 万元、储置卡 万元、其他收入 万元。 2)、本月经营预算绩效基础业绩为 万元，绩效激励目标业绩为 万元，实际营业收入 万元，完成预算的 业绩；比上月同期减少 万元，减幅为 %。比上年同期减少 万元，增/减幅为 %。 3)、业绩增/减原因： 二、公司经营利润： 1、本月公司经营利润为 万元，与去年同期 万元相比增加/减少 万元，升 降幅为 %；与预算 万元相比高/低 万元，增/减幅 %。本月营业利润率为 %，与去年同期 %相比高 个百分点，与预算 %相比高/低 个百分点。 2、本年累计营业利润 万元，与预算 万元相比高/低 万元，与去年同期累计利润 万元相比高/低 万元； 3、营业利润减少主要原因是： 4、本月折旧费用 万元，无形资产摊销 万元，财务费用 万元，若加上此三项费用，则本月净利润 万元，较上月盈/亏 万元，较上年同期盈/亏 万元。 5本年累计折旧 万元，累计无形资产摊销 万元，累计财务费用 万元，若加上此三项费用，则累计净利润 万元，较上年同期累计盈/亏 万元，较预算盈/亏 万元。 ___月部门工资费用表 部门 金额 占收入% 本年累计 备 注 皇家一号 金额首席 营销部 行政部 后勤部 财务部 保安部 总计 ____月公司免单 部门 金额 占收入% 本年累计 备 注 皇家一号 金额首席  金额首席__月经营指标考核表 项 目 本月完成数 占收入 % 上月数 与上月同比数% 本年度累计数 一、营业收入