沿海地产投资中国有限公司流程文件出差管理规定.doc

沿海地产投资（中国）有限公司流程文件 文件类型 作业规则 文件名称 出差管理规定 文件编号 HR402 目前版本 2007-1版 发布日期 修订记录 版本 修订时间 修订内容 1.0 2005.10 2.0 2006.12 编制人： 李季 日期审核人： 李霆、奚维华 日期审批人：流程审议小组 （组长：韦桂清） 日期 目录 1. 总则 2 1.1目的 2 1.2出差定义 2 1.3 适用范围 2 1.4 出差管理部门 2 2. 出差审批程序 2 2.1 地区公司出差审批程序 2 2.2 集团总部出差审批程序 3 3. 出差费用支出规定 3 4. 出差费用报销规定 4 5. 出差考勤及报告 4 6. 特殊情况的差旅费报销规定 5 6.1 异地应聘人员 5 6.2 专家顾问 5 6.3 新员工报到的差旅费 5 6.4 员工异地调动的差旅费 5 6.5 地区公司跨城市开发项目而发生的差旅费 5 7. 其他 6 1. 总则 1.1目的 为规范出差程序，加强出差费用控制，特制订本规定。 1.2出差定义 “出差”是指由于工作需要，从公司所在地城市，至另一异地城市进行公干的行为，根据距离远近和是否可以当日返回，分为短途出差和长途出差二种： 短途出差：二地距离较近，当日可以返回，只发生往返二地的交通工具费用。 长途出差：二地距离较远，客观上无法当日返回，而发生异地城市的交通工具费、住宿费、生活费等差旅费用。 1.3 适用范围 本适用于 （5）出差地如果属集团指定的特约供应商服务范围内，则应根据级别标准选择入住协约酒店，并在指定购票点购票，如个人原因而不能遵从特约供应商安排的，则只可以报销不超出协约酒店同等标准的金额。 （6）出差地公司有宿舍的，应入住公司宿舍；出差时间预计超出一个月的，即使无宿舍，也应临时租赁宿舍（是否临时租赁宿舍，由出差地行政部门判断确定，并提供证明）。 （7）参加已经提供住宿、就餐的会议、培训，或是由出差地公司统一安排用餐、用车的，不可报销生活补贴。 （8）陪同领导（非直接负责人）、或是客户出差，而发生差旅费用超标时，需在报销单据中说明原因，并经随行领导或部门负责人确认批准。 4. 出差费用报销规定 （1）出差原则上不办理预借款，出差回来后报帐付款；出差不具备网银结算条件城市时，可以预支差旅费借款。 （2） 出差人员有预支借款者，应在出差返回后二周内办理出差费用报帐手续，凭合法票据填写《差旅费报销单》，按规定权进行审核、审批后报帐。无正当合理理由超出三月未报帐，财务有权拒绝办理。员工在离职前须结清所有财务借款和差旅费报销。 （3）差旅费借款超出二周未报销，或个人欠款金额超出规定标准（总部标准8000元）时，财务有权拒绝再借款；超出三个月未报销，财务部门应通知人事部门从工资中扣款。 （4）出差人员填写差旅费报销单据时，应就“出差日期”、“出差事由”、“出差人员”、“出差地”等诸项内容填写完整，否则财务人员有权拒绝办理报帐。 （5）存在多人一起出差的，应由出差负责人（或授权人）集中统一报帐。 （6）出差员工超标准支出的差旅费用，除特殊情况特批外，一律按照公司相应标准报销，超出部分由出差人个人承担。 5. 出差考勤及报告 （1）职员出差期间的考勤由出差地人力资源部（或人力资本经营部）负责监督； （2）职员按计划完成出差任务后，应提交书面工作报告或出差工作进展情况说明，并报部门负责人或直接上级审阅； （3）职员出差超出一周，应每周向部门负责人书面报告周工作进展情况 6. 特殊情况的差旅费报销规定 6.1 异地应聘人员 除公司发出邀请和约定支付费用外，应聘人员（含异地）前来公司所在地所发生的交通工具费用不予报销； 由公司邀请并由公司支付费用的交通工具费用，计入“人员招聘费”专项业务费用预算。 6.2 专家顾问 公司所聘请外脑（专家、技术人员），前来公司的交通工具费用，应与合同或协议费用一并归入专项业务费用预算，并在计划内根据合同协议内容，计入该业务的费用中。 6.3 新员工报到的差旅费 新员工（含实习生、试用期员工）前来公司报到，除特别约定以外，所发生的交通工具费用不予报销； 事先约定并经过公司同意，报到员工可以报销普通标准（硬座或硬卧）的火车或汽车费用，超出标准的费用个人自理，该费用计入人事部门“专项业务”开支中。 6.4 员工异地调动的差旅费： 公司安排的员工异地调动、或借调时，可以依据级别规定标准，报销赴任交通工具费用和未安排宿舍前的酒店住宿费用，但不可以报销任职地出差生活补贴。 6.5 地区公司跨城市开发项目而发生的差旅费： 地区公司内部员工来往二地之间：如果公司已提供住宿条件，则应该入