赛轮金宇集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况.PDFVIP

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2018-038 债券代码：136016 债券简称：15 赛轮债 赛轮金宇集团股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《赛轮金宇集团股份有限公司 募集资金管理制度》等规定，赛轮金宇集团股份有限公司 （原“赛轮集团股份有 限公司”，以下简称“赛轮金宇”或“公司”）董事会对公司2014 年度非公开发 行募集资金及2016年度非公开发行募集资金在2017年度的使用情况进行了全面 核查，并出具了《赛轮金宇集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）2014 年度非公开发行募集资金 2014 年11 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1073号文核准， 公司向9 家特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）75,949,367 股，每股发行 价 15.80 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,119,999,998.60 元，扣除发行 费用后的募集资金净额为人民币 1,172,768,001.61 元。以上募集资金已全部到 位，并由中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）于2014 年 11 月13 日出具了中 兴华验字 （2014）第SD-3-003 号《验资报告》。公司按照相关规定对募集资金采 取了专户存储制度。 截至2017 年 12 月31 日，公司共投入募投项目募集资金79,159.46 万元， 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3.7 亿元，收到现金管理投资收益 514.82 万元，募集资金专户存款余额为 1,727.97 万元（含利息收入及现金管理投资收 益,不含银行手续费及暂时补充流动资金的募集资金）。 （二）2016 年度非公开发行募集资金 2017 年9 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1643号文核准， 公司向4 家特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）407,523,509 股，每股发 行价3.19 元，本次发行募集资金总额为人民币1,300,000,000.00 元，扣除发行 费用后的募集资金净额为人民币 1,275,967,550.69 元。以上募集资金已全部到 位，并由中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）于2017 年 11 月16 日出具了中 兴华验字 （2017）第030023 号《验资报告》。公司按照相关规定对募集资金采取 了专户存储制度。 截至2017 年 12 月31 日，公司使用募集资金对全资子公司赛轮（越南）有 限公司（以下简称“赛轮越南”）增资 9.5 亿元，补充公司流动资金 32,596.76 万元，募集资金专户存款余额为21.74 万元（含利息收入）。 二、募集资金管理情况 （一）2014 年度非公开发行募集资金 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护公 司、投资人和债权人的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及 《赛轮金宇集团股份 有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金采用专户存储制度， 并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专 用。 2014 年 11 月24 日，公司会同保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称 “西南证券”）及平安银行股份有限公司青岛分行签署了《2014 年度非公开发行 募集资金专户存储三方监管协议》。2014 年 12 月 1 日，公司、山东金宇实业股 份有限公司（以下简称“金宇实业”）、西南证券会同平安银行股份有限公司青岛 分行、中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行签署了《2014 年度非公开发行 募集资金专户存储四方监管协议》。2014 年 12 月5 日，公司、金宇实业、西南 证券及建设银行广饶支行签署了《2014 年度非公开发行募集资金专户存储四方 监管协议》。上述协议与上