天通控股股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情.PDFVIP

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2018-012 天通控股股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关 要求，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2017 年度募集资金存 放与使用情况出具如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014 〕1429 号文核准，本公司由主 承销商东方花旗证券有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 181,653,042 股，发行价为每股人民币 11.01 元，共计募集资金 1,999,999,992.42 元，扣除承销和保荐费用、会计师费、律师费、法定信息披露 费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为 1,953,259,848.98 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合 伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015 〕64 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 截至2017 年12 月31 日，公司募集资金投资项目累计投入78,587.25 万元， 用闲置募集资金暂时补充流动资金90,000.00 万元，累计收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为3,869.33 万元，募集资金余额为30,608.06 万元。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 1 《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管 理办法》，本公司、子公司天通银厦新材料有限公司对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于 2015 年 4 月2 日分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、兴业银行股份有限公司嘉 兴海宁支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子 公司天通银厦新材料有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2017 年12 月31 日，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 天通控股股份 中国农业银行股份有 19350101047777711 306,079,730.35 有限公司 限公司海宁市支行 天通银厦新材 兴业银行股份有限公 895.85 料有限公司 司嘉兴海宁支行 合 计 306,080,626.20 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1. 本公司承诺用募集资金建设的项目为：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石 晶片投资项目，并分前端晶体生长和后端晶片加工分别在宁夏银川和浙江海宁实 施，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 2. 用闲置募集资