甘肃靖远煤电股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情.PDFVIP

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2018-015 甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1235 号文《关于核准甘肃靖远煤 电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2015 年1 月通过非公开发 行股票方式发行了424,594,257 股人民币普通股（A 股），每股发行价格8.01 元， 共募集资金总额人民币3,400,999,998.57元，扣除发行费用人民币47,612,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 3,353,387,998.57 元，该项募集资金已于 2015 年1 月23 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞 华验字[2015号验资报告。由于部分发行费用尚未支付，募集资金账户 实际到账3,354,687,998.57 元。 截止2017 年12 月31 日，上述募集资金募投项目实际使用2,713,570,919.41 元，支付有关中介服务等发行费用 1,100,000 元，支付募集资金使用鉴证费用 600,000 元，另外用于暂时补充流动资金180,000,000 元，扣除手续费等费用后利 息净收入 83,243,384.83 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户期末余额 542,660,463.99 元。 二、募集资金存放和管理情况 公司第七届董事会第二十七次会议于2015 年1 月8 日审议通过了关于公司募 集资金管理办法的议案，制定了《甘肃靖远煤电股份有限公司募集资金管理办法》。 公司募集资金日常使用和管理严格按照该办法执行，对募集资金的支出，均经公 司财务总监签字后，由财务部门审核付款。对于委托贷款支付募集资金的，经法 定代表人授权，公司总经理签订委托贷款合同后由相应银行办理。对于使用募集 资金补充流动资金，先经公司总经理办公会审核通过后，由财务部门办理。 根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在招商银行兰 州分行中央广场支行、中国光大银行股份有限公司兰州分行、中国工商银行股份 有限公司白银平川支行分别设立了 931900007710703 、51820188000104114、 2704056729200097479 三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批 程序，以保证专款专用。 2015 年2 月6 日，公司及保荐机构华龙证券股份有限公司分别与中国工商银 行股份有公司平川支行、招商银行股份有限公司兰州中央广场支行、中国光大银 行股份有限公司兰州分行签订了《募集资金三方监管协议》，所签订协议文本与 深交所三方监管协议范本不存在重大差异。截止本报告披露之日，各方均严格履 行协议明确之募集资金监管责任和义务，确保募集资金规范使用。 截至2017年12月31 日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：元 开户银行 银行账号 存储余额 招商银行兰州分行中央广场支行 931900007710703 7,766,502.97 中国光大银行股份有限公司兰州分行 51820188000104114 209,057,620.07 中国工商银行股份有限公司白银平川支 2704056729200097479 325,836,340.95 行 合计 542,660,463.99 三、本年度募集资金的实际使用情况 2017年度，公司通过委托贷款支付白银热电项目建设资金563,715,065.03元， 支付魏矿改扩