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XX区会计核算中心 会计集中核算管理信息系统项目 投 标 书 (技术实施卷) 杭州新中大软件股份有限公司 2006年10月 目 录 第一部分 项目概述 3 1.1 改革背景 3 1.2 项目建设目标 4 1.3 系统建设标准 4 1.3.1 系统设计技术标准 5 1.3.2 系统设计技术原则 6 1.4 项目意义 7 第二部分 解决方案概述 9 2.1 方案概述 9 2.2 总体应用框架 10 2.2.1 整体应用模式 10 2.2.2 业务管理模式 12 2.2.3 核心业务流程 13 2.3 总体技术路线 14 2.3.1 总体技术路线原则 14 2.3.2 基于XML格式的数据交换 15 2.3.3 充分运用Web Service 15 2.3.4 平台化的开发框架 15 2.4 软件品质保证 18 2.5 软件功能特点 18 第三部分 业务系统实现 20 3.1 系统功能概述 20 3.2 业务需求实现 22 3.2.1 业务需求响应 22 3.2.2 系统功能实现 22 3.2.3 系统功能实现 38 3.2.4 可扩展系统 59 3.2.5 开放的接口平台 74 3.3 关键技术实现 75 3.3.1 网络设计 75 3.3.2 数据同步技术—远程增量复制 77 3.3.3 系统安全策略 79 3.3.4 系统开放性 82 第四部分 项目实施规划 86 4.1 实施规范 86 4.1.1 实施原则 86 4.1.2 实施阶段 87 4.2 实施计划 94 4.3 资源保障 96 4.3.1 项目组织架构 96 4.3.2 项目领导小组 100 4.3.3 项目开发团队组织结构 100 4.3.4 研发中心 102 4.3.5 总部客户支持中心 102 4.3.6 本地化服务机构 104 4.4 风险管理 104 4.4.1 可能存在的风险 104 4.4.2 风险规避 104 第五部分 培训方案 106 5.1 培训规范 106 5.2 培训内容 107 5.3 培训计划 108 5.4 知识转移 109 第六部分 服务保障 112 6.1 服务规范 112 6.2 售后服务保障体系 112 6.3 系统服务与技术支持内容 113 6.4 服务监督制度 114 6.5 服务承诺 114 6.6 质量保证期后维护服务相关 115 6.7 后续开发指导 115 第七部分 新中大公司简介 116 7.1 公司概况 116 7.2 公司文化 117 7.3 公司组织机构图 118 7.4 服务网点介绍 119 7.5 技术储备与研发能力 120 7.5.1 技术战略合作伙伴 120 7.5.2 开发经验 120 7.5.3 CMM管理 121 7.5.4 总部研发中心 121 7.5.5 本项目优势 123 第八部分 典型案例 124 8.1 典型用户 124 8.2 成功案例 125 8.2.1 绍兴市财务结算中心 125 8.2.2 海南省会计管理中心 129 第一部分 项目概述 基于目前业务软件使用的状况，根据政府收支分类改革预算执行新形势的需要，深圳市罗湖区会计核算中心进行本次“深圳市罗湖区会计核算中心业务应用系统”的开发和有关服务进行公开招标，建立及完善罗湖区的行政事业单位的财务数据库，实现对罗湖区所有行政事业单位的财务的管理及监督，为政府及各信息需求部门及时提供有有效的财务信息，并能够适应罗湖区会计核算中心现阶段的需求和未来发展的需要。加大对财政性资金的管理和监督力度，提高资金使用效益，保证会计信息质量，构筑公共财政柜架，实现财政性资金直接支付奠定基础。 根据前期的沟通与了解，以及对罗湖区会计核算中心招标文件中系统业务需求的认真研究，特编写本次项目投标技术方案书。 1.1 改革背景 会计集中核算管理是会计委派制的一种，是以公共财政理论和效益财政理论为指导，以提高财政管理效益为目的，在保持单位资金使用权和财务自主权不变的前提下，单位不设银行账户和会计，财政统一管理会计人员、资金结算和会计管理工作，融会计服务和监督管理于一体的一种新型财政会计管理体制。根据实际应用不同，会计集中核算管理又可以细分为核算中心、结算中心以及行业中心应用方案。 几年来全国各地的改革实践充分证明了会计集中核算改革在财政管理中的积极作用： 1、在一些尚不具备国库集中支付改革条件的地区，实行会计集中核算，实现财政资金集中管理，符合财政改革的方向，为建立国库集中收付制度奠定基础。 2、核算中心对财政资金进行统一管理，有利于提高财政资金的使用效益有利于从根本上杜绝挤占、挪用、浪费现象，提高财政资金的使用效益。 3、实行会计集中核算后，不仅将原单位会计核算的暗箱操作变为会计集中核算的公开操作，使会计人员能够独立地行使会计核算