IM090_632项目G-ERP子项目操作手册_资产_V1.0.docx

Oracle? Unified Method 方法论管理IM.090FA操作手册美的 ERP项目作者李圆圆创建日期:2014 08 29最后更改日期：2014 08 29Version:1.0批准人：胡柳通- Midea IT PM孙新民 - MideaUser PM王有东- MideaUser PM 文件控制传阅姓名职位更改记录4日期姓名版本变更参考2014-8-281.0新建分发编号.名称地点目录文件控制1更改记录1传阅1分发11.文档概述51.1.附加说明51.2.文档范围51.3.相关文档52.固定资产基础设置62.1.设置63.固定资产入账流程73.1.预付款处理73.2.正式发票录入73.3.预付款核销73.4.资产入账处理74.在建工程管理94.1.预付款94.2.第二期付款及预付款核销94.3.在建工入账94.4.在建工程检查104.5.在建工程暂估入账104.6.在建工程暂估入账104.7.在建工程竣工决算104.8.在建工程-项目改造115.自制产品转资产管理125.1.自制产品账处理125.2.资产入账125.3.入账结平126.模具管理流程146.1.模具立项、招标、合同流程管理146.2.模具付款管理146.3.模具入账147.资产调拨流程157.1.EAM资产调拨启动及审批157.2.触发转出方资产报废157.3.触发转入方资产新增157.4.触发转入方资产新增157.5.资产调入AR开票处理167.6.资产调出AP发票处理168.固定资产租赁流程178.1.资产租赁审批规范178.2.押金收取、租金发票处理、收支结算179.固定资产盘点管理189.1.盘点报表整理189.2.盘点数据回传189.3.盘点结果1810.资产重分类1910.1.资产分类检查1910.2.重分类审批1910.3.EAM启动资产重分类1910.4.ERP分类调整1910.5.数据再次核对2011.固定资产处置2111.1.资产处置审批2111.2.EAM系统报废流程启动2111.3.资产实物处置及AR2111.4.ERP系统资产报废2112.固定月度结账管理2312.1.EMS与ERP对账2312.2.FA接口数据检查2312.3.FA与EAM系统核对2312.4.新增资产规范检查2312.5.运行折旧2412.6.创建日记账分录2412.7.总账过账、总账明细账一致检查、关闭产资周期、折旧信息传至EAM、生成资产报表2413.已解决及未解决的问题2613.1.未解决的问题2613.2.已解决的问题26文档概述本文档主要依据要求。主要包括内容:已解决的未解决的问题本操作手册中每一节涉及的“路径”，适合在当前“资产管理超级用户”职责下，对于其他职责因不同设置而可能会不同。附加说明无文档范围此文档仅包括XXXX相关文档无固定资产基础设置业务规则XXX设置路径：资产管理/资产工作台/设置/资产系统资产类别及折旧年限设置启用：资产类别设立保存后不允许删除，只可以使用启用的勾选项来对此资产类别是否可用进行控制资本化：如果要在支付时将该类别中的项目费用计入资产账户，或要折旧该类别中的项目，请选定“资本化”。纳入实地盘存：如果要使此类别的资产包括在实际库存比较中，请选定“实际库存中“分类类型：从“分类类型”弹出式列表中，选择“租赁”、“租赁资产改良”或“非租赁”。如果将资产只订至租赁类别类型，则只能在“资产明细”窗口中输入租赁信息。一般不存在租赁方式所有权：可以选择“自有”或“租赁”总账账薄：在“资产类别”窗口中，输入要设置该资产类别的“账薄”。为该类别和账薄输入“资产成本”账户。Orale资产管理系统会使用该账户调节总帐的资产成本。Oracle资产管理系统会为该账户创建日记帐分录，以反映增加、报废、成本更改、重估、转帐、重新分类和资本化信息。为该类别和账薄输入“资产结算”账户。输入宗帐折旧费用段，可以将此类别的账薄资产的折旧费计入该费用段。这是“指定”窗口中折旧费用账户的账户段默认值。为该类别和账薄输入“累计折旧”账户。该账户是该类别的资产成本账户的抵销账户。为该类别和账薄输入“重估准备金”账户。该账户用于由重估引起的帐面净值更改（如果重估累计折旧）。为该类别和账薄输入重估摊销账户。该账户用于将重估准备金摊销至重估后资产剩余使用寿命（如果摊销重估准备金）。为该类别和账薄输入“CIP成本”账户。该账户用于调节总帐的CIP资产成本。如果输入“CIP成本”账户，请为该类别和账薄输入“CIP结算”账户。以上内容输入完毕后，保存。点击默认规则，进入以下界面：默认折旧规则界面：在“默认折旧规则”窗口，输入这些类别默认的有效启用日期范围。在添加一项资产时，折旧规则会按资产、类别和账薄的启用日期进行默认。可以按需要指定任意数目的默认折旧规则范围。如果